景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1580元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2028 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 318.90万元 | 1.20% | 53.15万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.82万元 | 1.20% | 30.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 916.59万元 | 1.20% | 152.77万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 533.10万元 | 1.20% | 88.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |