景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7150元 (2025-12-30) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率159.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (2114 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.82万元 | 1.20% | 30.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 916.59万元 | 1.20% | 152.77万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 533.10万元 | 1.20% | 88.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |