景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6280元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1734 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,874.25万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 215.06万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 76.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,004.44万 | 6.93% |
| 采矿业 | 1,328.91万 | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531.11万 | 1.84% |
| 建筑业 | 403.92万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 303.56万 | 1.05% |
| 综合 | 241.10万 | 0.83% |
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