景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1580元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2043 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.09万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 147.07万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 72.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,049.09万 | 10.73% |
| 采矿业 | 1,241.53万 | 6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569.01万 | 2.98% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.004% |
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