景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5630元 (2025-12-16) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率159.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1947 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.30万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 32.40万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 77.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893.43万 | 8.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,176.48万 | 5.37% |
| 采矿业 | 303.53万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 1.10万 | 0.005% |
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