安信价值精选股票A(000577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5.5075元 | 5.5075元 |
| 2026-09-03 | 5.5419元 | 5.5419元 |
| 2026-09-02 | 5.5343元 | 5.5343元 |
| 2026-09-01 | 5.6113元 | 5.6113元 |
| 2026-08-31 | 5.6550元 | 5.6550元 |
| 2026-08-28 | 5.6576元 | 5.6576元 |
| 2026-08-27 | 5.7138元 | 5.7138元 |
| 2026-08-26 | 5.6661元 | 5.6661元 |
| 2026-08-25 | 5.6119元 | 5.6119元 |
| 2026-08-24 | 5.6329元 | 5.6329元 |
| 2026-08-21 | 5.8302元 | 5.8302元 |
| 2026-08-20 | 5.7564元 | 5.7564元 |
| 2026-08-19 | 5.6948元 | 5.6948元 |
| 2026-08-18 | 5.9349元 | 5.9349元 |
| 2026-08-17 | 5.9714元 | 5.9714元 |
| 2026-08-14 | 5.8141元 | 5.8141元 |
| 2026-08-13 | 5.8069元 | 5.8069元 |
| 2026-08-12 | 5.8224元 | 5.8224元 |
| 2026-08-11 | 5.7692元 | 5.7692元 |
| 2026-08-10 | 5.7631元 | 5.7631元 |
| 2026-08-07 | 5.7826元 | 5.7826元 |
| 2026-08-06 | 5.6761元 | 5.6761元 |
| 2026-08-05 | 5.7251元 | 5.7251元 |
| 2026-08-04 | 5.6684元 | 5.6684元 |
| 2026-08-03 | 5.4231元 | 5.4231元 |
| 2026-07-31 | 5.5107元 | 5.5107元 |
| 2026-07-30 | 5.4300元 | 5.4300元 |
| 2026-07-29 | 5.5748元 | 5.5748元 |
| 2026-07-28 | 5.4862元 | 5.4862元 |
| 2026-07-27 | 5.7442元 | 5.7442元 |
| 2026-07-24 | 5.6068元 | 5.6068元 |
| 2026-07-23 | 5.7223元 | 5.7223元 |
| 2026-07-22 | 5.6263元 | 5.6263元 |
| 2026-07-21 | 5.7311元 | 5.7311元 |
| 2026-07-20 | 5.5199元 | 5.5199元 |
| 2026-07-17 | 5.4657元 | 5.4657元 |
| 2026-07-16 | 5.7204元 | 5.7204元 |
| 2026-07-15 | 5.8452元 | 5.8452元 |
| 2026-07-14 | 5.8436元 | 5.8436元 |
| 2026-07-13 | 5.6569元 | 5.6569元 |
| 2026-07-10 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2026-07-09 | 5.9748元 | 5.9748元 |
| 2026-07-08 | 5.7348元 | 5.7348元 |
| 2026-07-07 | 5.8176元 | 5.8176元 |
| 2026-07-06 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-07-03 | 5.9458元 | 5.9458元 |
| 2026-07-02 | 5.8968元 | 5.8968元 |
| 2026-07-01 | 6.2466元 | 6.2466元 |
| 2026-06-30 | 6.2912元 | 6.2912元 |
| 2026-06-29 | 6.0992元 | 6.0992元 |