安信价值精选股票A(000577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 4.6180元 | 4.6180元 |
| 2026-02-06 | 4.5392元 | 4.5392元 |
| 2026-02-05 | 4.5529元 | 4.5529元 |
| 2026-02-04 | 4.5872元 | 4.5872元 |
| 2026-02-03 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-02-02 | 4.5431元 | 4.5431元 |
| 2026-01-30 | 4.6386元 | 4.6386元 |
| 2026-01-29 | 4.6289元 | 4.6289元 |
| 2026-01-28 | 4.7064元 | 4.7064元 |
| 2026-01-27 | 4.6705元 | 4.6705元 |
| 2026-01-26 | 4.6554元 | 4.6554元 |
| 2026-01-23 | 4.7195元 | 4.7195元 |
| 2026-01-22 | 4.7429元 | 4.7429元 |
| 2026-01-21 | 4.7522元 | 4.7522元 |
| 2026-01-20 | 4.7361元 | 4.7361元 |
| 2026-01-19 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-01-16 | 4.8155元 | 4.8155元 |
| 2026-01-15 | 4.7832元 | 4.7832元 |
| 2026-01-14 | 4.6739元 | 4.6739元 |
| 2026-01-13 | 4.6867元 | 4.6867元 |
| 2026-01-12 | 4.6901元 | 4.6901元 |
| 2026-01-09 | 4.6927元 | 4.6927元 |
| 2026-01-08 | 4.7052元 | 4.7052元 |
| 2026-01-07 | 4.7520元 | 4.7520元 |
| 2026-01-06 | 4.6754元 | 4.6754元 |
| 2026-01-05 | 4.6243元 | 4.6243元 |
| 2025-12-31 | 4.4729元 | 4.4729元 |
| 2025-12-30 | 4.5136元 | 4.5136元 |
| 2025-12-29 | 4.5189元 | 4.5189元 |
| 2025-12-26 | 4.5396元 | 4.5396元 |
| 2025-12-25 | 4.5502元 | 4.5502元 |
| 2025-12-24 | 4.5577元 | 4.5577元 |
| 2025-12-23 | 4.5354元 | 4.5354元 |
| 2025-12-22 | 4.4995元 | 4.4995元 |
| 2025-12-19 | 4.4105元 | 4.4105元 |
| 2025-12-18 | 4.3737元 | 4.3737元 |
| 2025-12-17 | 4.4571元 | 4.4571元 |
| 2025-12-16 | 4.3439元 | 4.3439元 |
| 2025-12-15 | 4.4139元 | 4.4139元 |
| 2025-12-12 | 4.4793元 | 4.4793元 |
| 2025-12-11 | 4.4148元 | 4.4148元 |
| 2025-12-10 | 4.4559元 | 4.4559元 |
| 2025-12-09 | 4.4518元 | 4.4518元 |
| 2025-12-08 | 4.4341元 | 4.4341元 |
| 2025-12-05 | 4.3573元 | 4.3573元 |
| 2025-12-04 | 4.3342元 | 4.3342元 |
| 2025-12-03 | 4.2796元 | 4.2796元 |
| 2025-12-02 | 4.2962元 | 4.2962元 |
| 2025-12-01 | 4.3335元 | 4.3335元 |
| 2025-11-28 | 4.2731元 | 4.2731元 |