安信价值精选股票A(000577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.4579元 | 5.4579元 |
| 2026-06-11 | 5.3998元 | 5.3998元 |
| 2026-06-10 | 5.4100元 | 5.4100元 |
| 2026-06-09 | 5.4803元 | 5.4803元 |
| 2026-06-08 | 5.3445元 | 5.3445元 |
| 2026-06-05 | 5.4640元 | 5.4640元 |
| 2026-06-04 | 5.6374元 | 5.6374元 |
| 2026-06-03 | 5.6312元 | 5.6312元 |
| 2026-06-02 | 5.5743元 | 5.5743元 |
| 2026-06-01 | 5.4166元 | 5.4166元 |
| 2026-05-29 | 5.5418元 | 5.5418元 |
| 2026-05-28 | 5.6202元 | 5.6202元 |
| 2026-05-27 | 5.5537元 | 5.5537元 |
| 2026-05-26 | 5.6068元 | 5.6068元 |
| 2026-05-25 | 5.5566元 | 5.5566元 |
| 2026-05-22 | 5.4049元 | 5.4049元 |
| 2026-05-21 | 5.2824元 | 5.2824元 |
| 2026-05-20 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-05-19 | 5.2999元 | 5.2999元 |
| 2026-05-18 | 5.3049元 | 5.3049元 |
| 2026-05-15 | 5.3055元 | 5.3055元 |
| 2026-05-14 | 5.3006元 | 5.3006元 |
| 2026-05-13 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-05-12 | 5.3174元 | 5.3174元 |
| 2026-05-11 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-05-08 | 5.1669元 | 5.1669元 |
| 2026-05-07 | 5.2495元 | 5.2495元 |
| 2026-05-06 | 5.2014元 | 5.2014元 |
| 2026-04-30 | 5.1167元 | 5.1167元 |
| 2026-04-29 | 5.1212元 | 5.1212元 |
| 2026-04-28 | 5.0703元 | 5.0703元 |
| 2026-04-27 | 5.0753元 | 5.0753元 |
| 2026-04-24 | 4.9902元 | 4.9902元 |
| 2026-04-23 | 5.0375元 | 5.0375元 |
| 2026-04-22 | 5.0507元 | 5.0507元 |
| 2026-04-21 | 4.9498元 | 4.9498元 |
| 2026-04-20 | 4.9485元 | 4.9485元 |
| 2026-04-17 | 4.9498元 | 4.9498元 |
| 2026-04-16 | 4.9514元 | 4.9514元 |
| 2026-04-15 | 4.8555元 | 4.8555元 |
| 2026-04-14 | 4.9055元 | 4.9055元 |
| 2026-04-13 | 4.8245元 | 4.8245元 |
| 2026-04-10 | 4.8236元 | 4.8236元 |
| 2026-04-09 | 4.7172元 | 4.7172元 |
| 2026-04-08 | 4.7144元 | 4.7144元 |
| 2026-04-07 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-04-03 | 4.4825元 | 4.4825元 |
| 2026-04-02 | 4.5187元 | 4.5187元 |
| 2026-04-01 | 4.6041元 | 4.6041元 |
| 2026-03-31 | 4.4874元 | 4.4874元 |