估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信价值精选股票A
(000577.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
陈一峰
基金类型
股票型
成立日期
2014-04-21
总资产规模
14.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
5.5075
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
150.48%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.79%
(1276 / 6261)
相关基金:
主从基金:
安信价值精选股票C
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安信价值精选股票A(000577) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称
安信价值精选股票
基金主代码
000577
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-04-21
总份额
2.44亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信价值精选股票A
安信价值精选股票C
子基金场内简称
子基金代码
000577
023178
子基金份额
2.35亿
份
(
2026-06-30
)
955.91万
份
(
2026-06-30
)