安信价值精选股票A(000577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.3006元 | 5.3006元 |
| 2026-05-13 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-05-12 | 5.3174元 | 5.3174元 |
| 2026-05-11 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-05-08 | 5.1669元 | 5.1669元 |
| 2026-05-07 | 5.2495元 | 5.2495元 |
| 2026-05-06 | 5.2014元 | 5.2014元 |
| 2026-04-30 | 5.1167元 | 5.1167元 |
| 2026-04-29 | 5.1212元 | 5.1212元 |
| 2026-04-28 | 5.0703元 | 5.0703元 |
| 2026-04-27 | 5.0753元 | 5.0753元 |
| 2026-04-24 | 4.9902元 | 4.9902元 |
| 2026-04-23 | 5.0375元 | 5.0375元 |
| 2026-04-22 | 5.0507元 | 5.0507元 |
| 2026-04-21 | 4.9498元 | 4.9498元 |
| 2026-04-20 | 4.9485元 | 4.9485元 |
| 2026-04-17 | 4.9498元 | 4.9498元 |
| 2026-04-16 | 4.9514元 | 4.9514元 |
| 2026-04-15 | 4.8555元 | 4.8555元 |
| 2026-04-14 | 4.9055元 | 4.9055元 |
| 2026-04-13 | 4.8245元 | 4.8245元 |
| 2026-04-10 | 4.8236元 | 4.8236元 |
| 2026-04-09 | 4.7172元 | 4.7172元 |
| 2026-04-08 | 4.7144元 | 4.7144元 |
| 2026-04-07 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-04-03 | 4.4825元 | 4.4825元 |
| 2026-04-02 | 4.5187元 | 4.5187元 |
| 2026-04-01 | 4.6041元 | 4.6041元 |
| 2026-03-31 | 4.4874元 | 4.4874元 |
| 2026-03-30 | 4.5901元 | 4.5901元 |
| 2026-03-27 | 4.5839元 | 4.5839元 |
| 2026-03-26 | 4.5189元 | 4.5189元 |
| 2026-03-25 | 4.5787元 | 4.5787元 |
| 2026-03-24 | 4.4726元 | 4.4726元 |
| 2026-03-23 | 4.3985元 | 4.3985元 |
| 2026-03-20 | 4.5473元 | 4.5473元 |
| 2026-03-19 | 4.5054元 | 4.5054元 |
| 2026-03-18 | 4.6083元 | 4.6083元 |
| 2026-03-17 | 4.5152元 | 4.5152元 |
| 2026-03-16 | 4.5672元 | 4.5672元 |
| 2026-03-13 | 4.5478元 | 4.5478元 |
| 2026-03-12 | 4.5420元 | 4.5420元 |
| 2026-03-11 | 4.6119元 | 4.6119元 |
| 2026-03-10 | 4.5859元 | 4.5859元 |
| 2026-03-09 | 4.4854元 | 4.4854元 |
| 2026-03-06 | 4.5871元 | 4.5871元 |
| 2026-03-05 | 4.5804元 | 4.5804元 |
| 2026-03-04 | 4.4611元 | 4.4611元 |
| 2026-03-03 | 4.5146元 | 4.5146元 |
| 2026-03-02 | 4.6342元 | 4.6342元 |