华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8140元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1982 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8140元 | 4.0290元 |
| 2026-05-21 | 2.7620元 | 3.9770元 |
| 2026-05-20 | 2.8350元 | 4.0500元 |
| 2026-05-19 | 2.8440元 | 4.0590元 |
| 2026-05-18 | 2.7990元 | 4.0140元 |
| 2026-05-15 | 2.8020元 | 4.0170元 |
| 2026-05-14 | 2.8370元 | 4.0520元 |
| 2026-05-13 | 2.8930元 | 4.1080元 |
| 2026-05-12 | 2.8630元 | 4.0780元 |
| 2026-05-11 | 2.8780元 | 4.0930元 |
| 2026-05-08 | 2.8440元 | 4.0590元 |
| 2026-05-07 | 2.8470元 | 4.0620元 |
| 2026-05-06 | 2.8280元 | 4.0430元 |
| 2026-04-30 | 2.7660元 | 3.9810元 |
| 2026-04-29 | 2.7790元 | 3.9940元 |
| 2026-04-28 | 2.7280元 | 3.9430元 |
| 2026-04-27 | 2.7570元 | 3.9720元 |
| 2026-04-24 | 2.7360元 | 3.9510元 |
| 2026-04-23 | 2.7260元 | 3.9410元 |
| 2026-04-22 | 2.7970元 | 4.0120元 |
| 2026-04-21 | 2.7760元 | 3.9910元 |
| 2026-04-20 | 2.7650元 | 3.9800元 |
| 2026-04-17 | 2.7540元 | 3.9690元 |
| 2026-04-16 | 2.7050元 | 3.9200元 |
| 2026-04-15 | 2.6560元 | 3.8710元 |
| 2026-04-14 | 2.6710元 | 3.8860元 |
| 2026-04-13 | 2.6470元 | 3.8620元 |
| 2026-04-10 | 2.6460元 | 3.8610元 |
| 2026-04-09 | 2.6030元 | 3.8180元 |
| 2026-04-08 | 2.6000元 | 3.8150元 |
| 2026-04-07 | 2.5010元 | 3.7160元 |
| 2026-04-03 | 2.4780元 | 3.6930元 |
| 2026-04-02 | 2.5000元 | 3.7150元 |
| 2026-04-01 | 2.5470元 | 3.7620元 |
| 2026-03-31 | 2.5090元 | 3.7240元 |
| 2026-03-30 | 2.5570元 | 3.7720元 |
| 2026-03-27 | 2.5560元 | 3.7710元 |
| 2026-03-26 | 2.5290元 | 3.7440元 |
| 2026-03-25 | 2.5730元 | 3.7880元 |
| 2026-03-24 | 2.5350元 | 3.7500元 |
| 2026-03-23 | 2.4940元 | 3.7090元 |
| 2026-03-20 | 2.5890元 | 3.8040元 |
| 2026-03-19 | 2.6050元 | 3.8200元 |
| 2026-03-18 | 2.6890元 | 3.9040元 |
| 2026-03-17 | 2.6630元 | 3.8780元 |
| 2026-03-16 | 2.7230元 | 3.9380元 |
| 2026-03-13 | 2.7450元 | 3.9600元 |
| 2026-03-12 | 2.7900元 | 4.0050元 |
| 2026-03-11 | 2.7970元 | 4.0120元 |
| 2026-03-10 | 2.7810元 | 3.9960元 |