华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2890元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1842 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞创新升级混合 | |
| 基金主代码 | 000566 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-05-06 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 华泰柏瑞创新升级混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000566 | 010028 |
| 子基金份额 | 1.00亿 份 (2026-06-30) | 207.95万 份 (2026-06-30) |