华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2890元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1849 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.84元 | 2.85亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.51元 | 2.81亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 3.17亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.58元 | 3.33亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 3.61亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 3.75亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.17元 | 4.77亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.23元 | 5.10亿 | 2.29亿元 | -- |