华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5930元 (2025-12-12) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率421.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (1382 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.5930元 | 3.8080元 |
| 2025-12-11 | 2.5660元 | 3.7810元 |
| 2025-12-10 | 2.5700元 | 3.7850元 |
| 2025-12-09 | 2.5500元 | 3.7650元 |
| 2025-12-08 | 2.5760元 | 3.7910元 |
| 2025-12-05 | 2.5520元 | 3.7670元 |
| 2025-12-04 | 2.5180元 | 3.7330元 |
| 2025-12-03 | 2.5030元 | 3.7180元 |
| 2025-12-02 | 2.5010元 | 3.7160元 |
| 2025-12-01 | 2.5250元 | 3.7400元 |
| 2025-11-28 | 2.5060元 | 3.7210元 |
| 2025-11-27 | 2.4760元 | 3.6910元 |
| 2025-11-26 | 2.4750元 | 3.6900元 |
| 2025-11-25 | 2.4760元 | 3.6910元 |
| 2025-11-24 | 2.4590元 | 3.6740元 |
| 2025-11-21 | 2.4480元 | 3.6630元 |
| 2025-11-20 | 2.5530元 | 3.7680元 |
| 2025-11-19 | 2.5870元 | 3.8020元 |
| 2025-11-18 | 2.5890元 | 3.8040元 |
| 2025-11-17 | 2.6350元 | 3.8500元 |
| 2025-11-14 | 2.6430元 | 3.8580元 |
| 2025-11-13 | 2.6560元 | 3.8710元 |
| 2025-11-12 | 2.5810元 | 3.7960元 |
| 2025-11-11 | 2.5910元 | 3.8060元 |
| 2025-11-10 | 2.5970元 | 3.8120元 |
| 2025-11-07 | 2.6110元 | 3.8260元 |
| 2025-11-06 | 2.6180元 | 3.8330元 |
| 2025-11-05 | 2.5670元 | 3.7820元 |
| 2025-11-04 | 2.5300元 | 3.7450元 |
| 2025-11-03 | 2.5790元 | 3.7940元 |
| 2025-10-31 | 2.6050元 | 3.8200元 |
| 2025-10-30 | 2.6280元 | 3.8430元 |
| 2025-10-29 | 2.6600元 | 3.8750元 |
| 2025-10-28 | 2.6160元 | 3.8310元 |
| 2025-10-27 | 2.6160元 | 3.8310元 |
| 2025-10-24 | 2.5620元 | 3.7770元 |
| 2025-10-23 | 2.5020元 | 3.7170元 |
| 2025-10-22 | 2.5140元 | 3.7290元 |
| 2025-10-21 | 2.5350元 | 3.7500元 |
| 2025-10-20 | 2.4930元 | 3.7080元 |
| 2025-10-17 | 2.4720元 | 3.6870元 |
| 2025-10-16 | 2.5390元 | 3.7540元 |
| 2025-10-15 | 2.5580元 | 3.7730元 |
| 2025-10-14 | 2.4950元 | 3.7100元 |
| 2025-10-13 | 2.5480元 | 3.7630元 |
| 2025-10-10 | 2.5810元 | 3.7960元 |
| 2025-10-09 | 2.5800元 | 3.7950元 |
| 2025-09-30 | 2.5760元 | 3.7910元 |
| 2025-09-29 | 2.5850元 | 3.8000元 |
| 2025-09-26 | 2.5550元 | 3.7700元 |