华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7440元 (2026-02-05) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率421.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1595 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.7440元 | 3.9590元 |
| 2026-02-04 | 2.8100元 | 4.0250元 |
| 2026-02-03 | 2.8100元 | 4.0250元 |
| 2026-02-02 | 2.7170元 | 3.9320元 |
| 2026-01-30 | 2.8110元 | 4.0260元 |
| 2026-01-29 | 2.8370元 | 4.0520元 |
| 2026-01-28 | 2.9100元 | 4.1250元 |
| 2026-01-27 | 2.9040元 | 4.1190元 |
| 2026-01-26 | 2.8860元 | 4.1010元 |
| 2026-01-23 | 2.9100元 | 4.1250元 |
| 2026-01-22 | 2.8520元 | 4.0670元 |
| 2026-01-21 | 2.8580元 | 4.0730元 |
| 2026-01-20 | 2.8310元 | 4.0460元 |
| 2026-01-19 | 2.8750元 | 4.0900元 |
| 2026-01-16 | 2.8550元 | 4.0700元 |
| 2026-01-15 | 2.8320元 | 4.0470元 |
| 2026-01-14 | 2.8080元 | 4.0230元 |
| 2026-01-13 | 2.8010元 | 4.0160元 |
| 2026-01-12 | 2.8420元 | 4.0570元 |
| 2026-01-09 | 2.7840元 | 3.9990元 |
| 2026-01-08 | 2.7340元 | 3.9490元 |
| 2026-01-07 | 2.7430元 | 3.9580元 |
| 2026-01-06 | 2.7050元 | 3.9200元 |
| 2026-01-05 | 2.6610元 | 3.8760元 |
| 2025-12-31 | 2.5940元 | 3.8090元 |
| 2025-12-30 | 2.5980元 | 3.8130元 |
| 2025-12-29 | 2.5990元 | 3.8140元 |
| 2025-12-26 | 2.6300元 | 3.8450元 |
| 2025-12-25 | 2.6170元 | 3.8320元 |
| 2025-12-24 | 2.6170元 | 3.8320元 |
| 2025-12-23 | 2.6050元 | 3.8200元 |
| 2025-12-22 | 2.5980元 | 3.8130元 |
| 2025-12-19 | 2.5650元 | 3.7800元 |
| 2025-12-18 | 2.5520元 | 3.7670元 |
| 2025-12-17 | 2.5880元 | 3.8030元 |
| 2025-12-16 | 2.5310元 | 3.7460元 |
| 2025-12-15 | 2.5670元 | 3.7820元 |
| 2025-12-12 | 2.5930元 | 3.8080元 |
| 2025-12-11 | 2.5660元 | 3.7810元 |
| 2025-12-10 | 2.5700元 | 3.7850元 |
| 2025-12-09 | 2.5500元 | 3.7650元 |
| 2025-12-08 | 2.5760元 | 3.7910元 |
| 2025-12-05 | 2.5520元 | 3.7670元 |
| 2025-12-04 | 2.5180元 | 3.7330元 |
| 2025-12-03 | 2.5030元 | 3.7180元 |
| 2025-12-02 | 2.5010元 | 3.7160元 |
| 2025-12-01 | 2.5250元 | 3.7400元 |
| 2025-11-28 | 2.5060元 | 3.7210元 |
| 2025-11-27 | 2.4760元 | 3.6910元 |
| 2025-11-26 | 2.4750元 | 3.6900元 |