华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7970元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2250 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.7970元 | 4.0120元 |
| 2026-06-30 | 2.8420元 | 4.0570元 |
| 2026-06-29 | 2.7630元 | 3.9780元 |
| 2026-06-26 | 2.7760元 | 3.9910元 |
| 2026-06-25 | 2.8190元 | 4.0340元 |
| 2026-06-24 | 2.8090元 | 4.0240元 |
| 2026-06-23 | 2.8000元 | 4.0150元 |
| 2026-06-22 | 2.8520元 | 4.0670元 |
| 2026-06-18 | 2.8400元 | 4.0550元 |
| 2026-06-17 | 2.7880元 | 4.0030元 |
| 2026-06-16 | 2.7480元 | 3.9630元 |
| 2026-06-15 | 2.6820元 | 3.8970元 |
| 2026-06-12 | 2.5900元 | 3.8050元 |
| 2026-06-11 | 2.5880元 | 3.8030元 |
| 2026-06-10 | 2.6320元 | 3.8470元 |
| 2026-06-09 | 2.7150元 | 3.9300元 |
| 2026-06-08 | 2.6280元 | 3.8430元 |
| 2026-06-05 | 2.7150元 | 3.9300元 |
| 2026-06-04 | 2.7360元 | 3.9510元 |
| 2026-06-03 | 2.6990元 | 3.9140元 |
| 2026-06-02 | 2.7020元 | 3.9170元 |
| 2026-06-01 | 2.6720元 | 3.8870元 |
| 2026-05-29 | 2.6780元 | 3.8930元 |
| 2026-05-28 | 2.7530元 | 3.9680元 |
| 2026-05-27 | 2.7220元 | 3.9370元 |
| 2026-05-26 | 2.7640元 | 3.9790元 |
| 2026-05-25 | 2.8130元 | 4.0280元 |
| 2026-05-22 | 2.8140元 | 4.0290元 |
| 2026-05-21 | 2.7620元 | 3.9770元 |
| 2026-05-20 | 2.8350元 | 4.0500元 |
| 2026-05-19 | 2.8440元 | 4.0590元 |
| 2026-05-18 | 2.7990元 | 4.0140元 |
| 2026-05-15 | 2.8020元 | 4.0170元 |
| 2026-05-14 | 2.8370元 | 4.0520元 |
| 2026-05-13 | 2.8930元 | 4.1080元 |
| 2026-05-12 | 2.8630元 | 4.0780元 |
| 2026-05-11 | 2.8780元 | 4.0930元 |
| 2026-05-08 | 2.8440元 | 4.0590元 |
| 2026-05-07 | 2.8470元 | 4.0620元 |
| 2026-05-06 | 2.8280元 | 4.0430元 |
| 2026-04-30 | 2.7660元 | 3.9810元 |
| 2026-04-29 | 2.7790元 | 3.9940元 |
| 2026-04-28 | 2.7280元 | 3.9430元 |
| 2026-04-27 | 2.7570元 | 3.9720元 |
| 2026-04-24 | 2.7360元 | 3.9510元 |
| 2026-04-23 | 2.7260元 | 3.9410元 |
| 2026-04-22 | 2.7970元 | 4.0120元 |
| 2026-04-21 | 2.7760元 | 3.9910元 |
| 2026-04-20 | 2.7650元 | 3.9800元 |
| 2026-04-17 | 2.7540元 | 3.9690元 |