华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2890元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1849 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2890元 | 3.5040元 |
| 2026-09-11 | 2.2720元 | 3.4870元 |
| 2026-09-10 | 2.2960元 | 3.5110元 |
| 2026-09-09 | 2.3180元 | 3.5330元 |
| 2026-09-08 | 2.3130元 | 3.5280元 |
| 2026-09-07 | 2.3390元 | 3.5540元 |
| 2026-09-04 | 2.3260元 | 3.5410元 |
| 2026-09-03 | 2.3550元 | 3.5700元 |
| 2026-09-02 | 2.3430元 | 3.5580元 |
| 2026-09-01 | 2.3620元 | 3.5770元 |
| 2026-08-31 | 2.4040元 | 3.6190元 |
| 2026-08-28 | 2.3780元 | 3.5930元 |
| 2026-08-27 | 2.4050元 | 3.6200元 |
| 2026-08-26 | 2.3740元 | 3.5890元 |
| 2026-08-25 | 2.3700元 | 3.5850元 |
| 2026-08-24 | 2.3720元 | 3.5870元 |
| 2026-08-21 | 2.3930元 | 3.6080元 |
| 2026-08-20 | 2.3890元 | 3.6040元 |
| 2026-08-19 | 2.3940元 | 3.6090元 |
| 2026-08-18 | 2.5230元 | 3.7380元 |
| 2026-08-17 | 2.5160元 | 3.7310元 |
| 2026-08-14 | 2.4520元 | 3.6670元 |
| 2026-08-13 | 2.4190元 | 3.6340元 |
| 2026-08-12 | 2.4440元 | 3.6590元 |
| 2026-08-11 | 2.4350元 | 3.6500元 |
| 2026-08-10 | 2.4330元 | 3.6480元 |
| 2026-08-07 | 2.4170元 | 3.6320元 |
| 2026-08-06 | 2.3760元 | 3.5910元 |
| 2026-08-05 | 2.3680元 | 3.5830元 |
| 2026-08-04 | 2.2960元 | 3.5110元 |
| 2026-08-03 | 2.2270元 | 3.4420元 |
| 2026-07-31 | 2.2530元 | 3.4680元 |
| 2026-07-30 | 2.2030元 | 3.4180元 |
| 2026-07-29 | 2.2660元 | 3.4810元 |
| 2026-07-28 | 2.2600元 | 3.4750元 |
| 2026-07-27 | 2.3560元 | 3.5710元 |
| 2026-07-24 | 2.2820元 | 3.4970元 |
| 2026-07-23 | 2.2800元 | 3.4950元 |
| 2026-07-22 | 2.2630元 | 3.4780元 |
| 2026-07-21 | 2.3150元 | 3.5300元 |
| 2026-07-20 | 2.2320元 | 3.4470元 |
| 2026-07-17 | 2.2900元 | 3.5050元 |
| 2026-07-16 | 2.4300元 | 3.6450元 |
| 2026-07-15 | 2.4960元 | 3.7110元 |
| 2026-07-14 | 2.5220元 | 3.7370元 |
| 2026-07-13 | 2.4780元 | 3.6930元 |
| 2026-07-10 | 2.6200元 | 3.8350元 |
| 2026-07-09 | 2.6670元 | 3.8820元 |
| 2026-07-08 | 2.5980元 | 3.8130元 |
| 2026-07-07 | 2.6790元 | 3.8940元 |