华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2890元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1849 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 204.08万元 | 1.20% | 34.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.76万元 | 1.20% | 72.63万元 | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.89万元 | 1.20% | 37.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.85万元 | 1.20% | 104.64万元 | 0.20% |