华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6170元 (2025-12-24) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率421.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1456 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.89万元 | 1.20% | 37.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.85万元 | 1.20% | 104.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 342.45万元 | 1.20% | 57.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,047.93万元 | 1.20% | 341.32万元 | 0.20% |