华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7440元 (2026-02-05) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率421.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1645 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 86.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,756.76万 | 11.17% |
| 3 | 其他资产 | 637.20万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 82.14% |
| 采矿业 | 834.09万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702.06万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.57万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.94万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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