华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7970元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2238 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 86.35% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 86.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,306.59万 | 13.57% |
| 3 | 其他资产 | 26.22万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.74亿 | 86.25% |
| 采矿业 | 23.10万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.60万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
加载中......