华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2014-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2890元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1842 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创新升级混合C |
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 93.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.10万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 78.10万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.89万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 30.88万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 91.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.25万 | 1.57% |
| 采矿业 | 3.25万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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