南方启元债券C(000562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1856元 | 1.3576元 |
| 2026-02-26 | 1.1853元 | 1.3573元 |
| 2026-02-25 | 1.1858元 | 1.3578元 |
| 2026-02-24 | 1.1863元 | 1.3583元 |
| 2026-02-13 | 1.1858元 | 1.3578元 |
| 2026-02-12 | 1.1860元 | 1.3580元 |
| 2026-02-11 | 1.1858元 | 1.3578元 |
| 2026-02-10 | 1.1856元 | 1.3576元 |
| 2026-02-09 | 1.1856元 | 1.3576元 |
| 2026-02-06 | 1.1850元 | 1.3570元 |
| 2026-02-05 | 1.1846元 | 1.3566元 |
| 2026-02-04 | 1.1841元 | 1.3561元 |
| 2026-02-03 | 1.1841元 | 1.3561元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.3561元 |
| 2026-01-30 | 1.1841元 | 1.3561元 |
| 2026-01-29 | 1.1840元 | 1.3560元 |
| 2026-01-28 | 1.1839元 | 1.3559元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.3556元 |
| 2026-01-26 | 1.1837元 | 1.3557元 |
| 2026-01-23 | 1.1836元 | 1.3556元 |
| 2026-01-22 | 1.1831元 | 1.3551元 |
| 2026-01-21 | 1.1834元 | 1.3554元 |
| 2026-01-20 | 1.1833元 | 1.3553元 |
| 2026-01-19 | 1.1828元 | 1.3548元 |
| 2026-01-16 | 1.1825元 | 1.3545元 |
| 2026-01-15 | 1.1820元 | 1.3540元 |
| 2026-01-14 | 1.1815元 | 1.3535元 |
| 2026-01-13 | 1.1812元 | 1.3532元 |
| 2026-01-12 | 1.1811元 | 1.3531元 |
| 2026-01-09 | 1.1806元 | 1.3526元 |
| 2026-01-08 | 1.1800元 | 1.3520元 |
| 2026-01-07 | 1.1792元 | 1.3512元 |
| 2026-01-06 | 1.1801元 | 1.3521元 |
| 2026-01-05 | 1.1813元 | 1.3533元 |
| 2025-12-31 | 1.1820元 | 1.3540元 |
| 2025-12-30 | 1.1813元 | 1.3533元 |
| 2025-12-29 | 1.1818元 | 1.3538元 |
| 2025-12-26 | 1.1836元 | 1.3556元 |
| 2025-12-25 | 1.1832元 | 1.3552元 |
| 2025-12-24 | 1.1836元 | 1.3556元 |
| 2025-12-23 | 1.1831元 | 1.3551元 |
| 2025-12-22 | 1.1819元 | 1.3539元 |
| 2025-12-19 | 1.1828元 | 1.3548元 |
| 2025-12-18 | 1.1814元 | 1.3534元 |
| 2025-12-17 | 1.1812元 | 1.3532元 |
| 2025-12-16 | 1.1791元 | 1.3511元 |
| 2025-12-15 | 1.1792元 | 1.3512元 |
| 2025-12-12 | 1.1815元 | 1.3535元 |
| 2025-12-11 | 1.1833元 | 1.3553元 |
| 2025-12-10 | 1.1819元 | 1.3539元 |