南方启元债券C (000562.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄河基金类型债券型成立日期2014-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1960元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4042 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方启元债券(000561) |
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南方启元债券C(000562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.3680元 |
| 2026-07-09 | 1.1959元 | 1.3679元 |
| 2026-07-08 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-07-03 | 1.1967元 | 1.3687元 |
| 2026-07-02 | 1.1967元 | 1.3687元 |
| 2026-07-01 | 1.1965元 | 1.3685元 |
| 2026-06-30 | 1.1969元 | 1.3689元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-06-26 | 1.1965元 | 1.3685元 |
| 2026-06-25 | 1.1963元 | 1.3683元 |
| 2026-06-24 | 1.1960元 | 1.3680元 |
| 2026-06-23 | 1.1958元 | 1.3678元 |
| 2026-06-22 | 1.1959元 | 1.3679元 |
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.3680元 |
| 2026-06-17 | 1.1958元 | 1.3678元 |
| 2026-06-16 | 1.1954元 | 1.3674元 |
| 2026-06-15 | 1.1951元 | 1.3671元 |
| 2026-06-12 | 1.1951元 | 1.3671元 |
| 2026-06-11 | 1.1951元 | 1.3671元 |
| 2026-06-10 | 1.1957元 | 1.3677元 |
| 2026-06-09 | 1.1959元 | 1.3679元 |
| 2026-06-08 | 1.1963元 | 1.3683元 |
| 2026-06-05 | 1.1966元 | 1.3686元 |
| 2026-06-04 | 1.1967元 | 1.3687元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.3687元 |
| 2026-06-02 | 1.1969元 | 1.3689元 |
| 2026-06-01 | 1.1969元 | 1.3689元 |
| 2026-05-29 | 1.1966元 | 1.3686元 |
| 2026-05-28 | 1.1965元 | 1.3685元 |
| 2026-05-27 | 1.1959元 | 1.3679元 |
| 2026-05-26 | 1.1954元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.1949元 | 1.3669元 |
| 2026-05-22 | 1.1947元 | 1.3667元 |
| 2026-05-21 | 1.1948元 | 1.3668元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.3669元 |
| 2026-05-19 | 1.1948元 | 1.3668元 |
| 2026-05-18 | 1.1943元 | 1.3663元 |
| 2026-05-15 | 1.1941元 | 1.3661元 |
| 2026-05-14 | 1.1939元 | 1.3659元 |
| 2026-05-13 | 1.1939元 | 1.3659元 |
| 2026-05-12 | 1.1934元 | 1.3654元 |
| 2026-05-11 | 1.1930元 | 1.3650元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.3646元 |
| 2026-05-07 | 1.1923元 | 1.3643元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.3638元 |
| 2026-04-30 | 1.1921元 | 1.3641元 |
| 2026-04-29 | 1.1924元 | 1.3644元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.3638元 |