南方启元债券C(000562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1815元 | 1.3535元 |
| 2025-12-11 | 1.1833元 | 1.3553元 |
| 2025-12-10 | 1.1819元 | 1.3539元 |
| 2025-12-09 | 1.1808元 | 1.3528元 |
| 2025-12-08 | 1.1796元 | 1.3516元 |
| 2025-12-05 | 1.1799元 | 1.3519元 |
| 2025-12-04 | 1.1786元 | 1.3506元 |
| 2025-12-03 | 1.1817元 | 1.3537元 |
| 2025-12-02 | 1.1834元 | 1.3554元 |
| 2025-12-01 | 1.1848元 | 1.3568元 |
| 2025-11-28 | 1.1847元 | 1.3567元 |
| 2025-11-27 | 1.1834元 | 1.3554元 |
| 2025-11-26 | 1.1843元 | 1.3563元 |
| 2025-11-25 | 1.1859元 | 1.3579元 |
| 2025-11-24 | 1.1869元 | 1.3589元 |
| 2025-11-21 | 1.1869元 | 1.3589元 |
| 2025-11-20 | 1.1871元 | 1.3591元 |
| 2025-11-19 | 1.1870元 | 1.3590元 |
| 2025-11-18 | 1.1874元 | 1.3594元 |
| 2025-11-17 | 1.1874元 | 1.3594元 |
| 2025-11-14 | 1.1869元 | 1.3589元 |
| 2025-11-13 | 1.1868元 | 1.3588元 |
| 2025-11-12 | 1.1869元 | 1.3589元 |
| 2025-11-11 | 1.1864元 | 1.3584元 |
| 2025-11-10 | 1.1861元 | 1.3581元 |
| 2025-11-07 | 1.1855元 | 1.3575元 |
| 2025-11-06 | 1.1860元 | 1.3580元 |
| 2025-11-05 | 1.1872元 | 1.3592元 |
| 2025-11-04 | 1.1871元 | 1.3591元 |
| 2025-11-03 | 1.1872元 | 1.3592元 |
| 2025-10-31 | 1.1870元 | 1.3590元 |
| 2025-10-30 | 1.1847元 | 1.3567元 |
| 2025-10-29 | 1.1835元 | 1.3555元 |
| 2025-10-28 | 1.1836元 | 1.3556元 |
| 2025-10-27 | 1.1814元 | 1.3534元 |
| 2025-10-24 | 1.1805元 | 1.3525元 |
| 2025-10-23 | 1.1813元 | 1.3533元 |
| 2025-10-22 | 1.1820元 | 1.3540元 |
| 2025-10-21 | 1.1819元 | 1.3539元 |
| 2025-10-20 | 1.1809元 | 1.3529元 |
| 2025-10-17 | 1.1822元 | 1.3542元 |
| 2025-10-16 | 1.1802元 | 1.3522元 |
| 2025-10-15 | 1.1790元 | 1.3510元 |
| 2025-10-14 | 1.1791元 | 1.3511元 |
| 2025-10-13 | 1.1790元 | 1.3510元 |
| 2025-10-10 | 1.1779元 | 1.3499元 |
| 2025-10-09 | 1.1788元 | 1.3508元 |
| 2025-09-30 | 1.1774元 | 1.3494元 |
| 2025-09-29 | 1.1759元 | 1.3479元 |
| 2025-09-26 | 1.1775元 | 1.3495元 |