南方启元债券C (000562.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄河基金类型债券型成立日期2014-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1939元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4157 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方启元债券(000561) |
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南方启元债券C(000562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1939元 | 1.3659元 |
| 2026-05-12 | 1.1934元 | 1.3654元 |
| 2026-05-11 | 1.1930元 | 1.3650元 |
| 2026-05-08 | 1.1926元 | 1.3646元 |
| 2026-05-07 | 1.1923元 | 1.3643元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.3638元 |
| 2026-04-30 | 1.1921元 | 1.3641元 |
| 2026-04-29 | 1.1924元 | 1.3644元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.3638元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.3634元 |
| 2026-04-24 | 1.1919元 | 1.3639元 |
| 2026-04-23 | 1.1921元 | 1.3641元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.3641元 |
| 2026-04-21 | 1.1917元 | 1.3637元 |
| 2026-04-20 | 1.1914元 | 1.3634元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.3632元 |
| 2026-04-16 | 1.1907元 | 1.3627元 |
| 2026-04-15 | 1.1904元 | 1.3624元 |
| 2026-04-14 | 1.1899元 | 1.3619元 |
| 2026-04-13 | 1.1900元 | 1.3620元 |
| 2026-04-10 | 1.1899元 | 1.3619元 |
| 2026-04-09 | 1.1900元 | 1.3620元 |
| 2026-04-08 | 1.1902元 | 1.3622元 |
| 2026-04-07 | 1.1905元 | 1.3625元 |
| 2026-04-03 | 1.1902元 | 1.3622元 |
| 2026-04-02 | 1.1897元 | 1.3617元 |
| 2026-04-01 | 1.1896元 | 1.3616元 |
| 2026-03-31 | 1.1899元 | 1.3619元 |
| 2026-03-30 | 1.1899元 | 1.3619元 |
| 2026-03-27 | 1.1890元 | 1.3610元 |
| 2026-03-26 | 1.1888元 | 1.3608元 |
| 2026-03-25 | 1.1886元 | 1.3606元 |
| 2026-03-24 | 1.1886元 | 1.3606元 |
| 2026-03-23 | 1.1886元 | 1.3606元 |
| 2026-03-20 | 1.1888元 | 1.3608元 |
| 2026-03-19 | 1.1888元 | 1.3608元 |
| 2026-03-18 | 1.1885元 | 1.3605元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.3597元 |
| 2026-03-16 | 1.1874元 | 1.3594元 |
| 2026-03-13 | 1.1876元 | 1.3596元 |
| 2026-03-12 | 1.1871元 | 1.3591元 |
| 2026-03-11 | 1.1865元 | 1.3585元 |
| 2026-03-10 | 1.1865元 | 1.3585元 |
| 2026-03-09 | 1.1864元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.1873元 | 1.3593元 |
| 2026-03-05 | 1.1875元 | 1.3595元 |
| 2026-03-04 | 1.1874元 | 1.3594元 |
| 2026-03-03 | 1.1866元 | 1.3586元 |
| 2026-03-02 | 1.1864元 | 1.3584元 |
| 2026-02-27 | 1.1856元 | 1.3576元 |