估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
南方启元债券C
(000562.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
黄河
基金类型
债券型
成立日期
2014-07-25
总资产规模
728.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1941
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4093 / 7274)
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主从基金:
南方启元债券(000561)
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南方启元债券C(000562) - 历史资产组合