南方启元债券C(000562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2109元 | 1.3829元 |
| 2026-08-27 | 1.2109元 | 1.3829元 |
| 2026-08-26 | 1.2116元 | 1.3836元 |
| 2026-08-25 | 1.2119元 | 1.3839元 |
| 2026-08-24 | 1.2121元 | 1.3841元 |
| 2026-08-21 | 1.2113元 | 1.3833元 |
| 2026-08-20 | 1.2117元 | 1.3837元 |
| 2026-08-19 | 1.2120元 | 1.3840元 |
| 2026-08-18 | 1.2128元 | 1.3848元 |
| 2026-08-17 | 1.2121元 | 1.3841元 |
| 2026-08-14 | 1.2117元 | 1.3837元 |
| 2026-08-13 | 1.2115元 | 1.3835元 |
| 2026-08-12 | 1.2110元 | 1.3830元 |
| 2026-08-11 | 1.2111元 | 1.3831元 |
| 2026-08-10 | 1.2114元 | 1.3834元 |
| 2026-08-07 | 1.2111元 | 1.3831元 |
| 2026-08-06 | 1.2108元 | 1.3828元 |
| 2026-08-05 | 1.2107元 | 1.3827元 |
| 2026-08-04 | 1.2108元 | 1.3828元 |
| 2026-08-03 | 1.2105元 | 1.3825元 |
| 2026-07-31 | 1.2106元 | 1.3826元 |
| 2026-07-30 | 1.2065元 | 1.3785元 |
| 2026-07-29 | 1.2052元 | 1.3772元 |
| 2026-07-28 | 1.2047元 | 1.3767元 |
| 2026-07-27 | 1.2040元 | 1.3760元 |
| 2026-07-24 | 1.2040元 | 1.3760元 |
| 2026-07-23 | 1.2040元 | 1.3760元 |
| 2026-07-22 | 1.1993元 | 1.3713元 |
| 2026-07-21 | 1.1959元 | 1.3679元 |
| 2026-07-20 | 1.1953元 | 1.3673元 |
| 2026-07-17 | 1.1956元 | 1.3676元 |
| 2026-07-16 | 1.1955元 | 1.3675元 |
| 2026-07-15 | 1.1958元 | 1.3678元 |
| 2026-07-14 | 1.1958元 | 1.3678元 |
| 2026-07-13 | 1.1958元 | 1.3678元 |
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.3680元 |
| 2026-07-09 | 1.1959元 | 1.3679元 |
| 2026-07-08 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-07-03 | 1.1967元 | 1.3687元 |
| 2026-07-02 | 1.1967元 | 1.3687元 |
| 2026-07-01 | 1.1965元 | 1.3685元 |
| 2026-06-30 | 1.1969元 | 1.3689元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.3691元 |
| 2026-06-26 | 1.1965元 | 1.3685元 |
| 2026-06-25 | 1.1963元 | 1.3683元 |
| 2026-06-24 | 1.1960元 | 1.3680元 |
| 2026-06-23 | 1.1958元 | 1.3678元 |
| 2026-06-22 | 1.1959元 | 1.3679元 |