南方启元债券C (000562.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-07-25总资产规模764.85万元 (2025-09-30) 基金净值1.1815元 (2025-12-12) 基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3956 / 7126)
相关基金:	主从基金: 南方启元债券A
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南方启元债券C(000562) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-18	2025-04-18	0.02 元	948.57万	18.97万元	1.65%	1.65%
2023-06-20	2023-06-20	0.045 元	1,048.52万	47.18万元	3.79%	6.27%
2023-03-17	2023-03-17	0.03 元	8,050.06万	241.50万元	2.48%	6.27%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。