南方启元债券C(000562) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 764.85万 | 649.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 940.65万 | 786.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,142.93万 | 948.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,128.72万 | 931.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,012.16万 | 855.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,059.13万 | 896.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,022.34万 | 873.05万元 | -- |