南方启元债券A(000561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2249元 | 1.4399元 |
| 2026-08-27 | 1.2248元 | 1.4398元 |
| 2026-08-26 | 1.2256元 | 1.4406元 |
| 2026-08-25 | 1.2259元 | 1.4409元 |
| 2026-08-24 | 1.2260元 | 1.4410元 |
| 2026-08-21 | 1.2251元 | 1.4401元 |
| 2026-08-20 | 1.2256元 | 1.4406元 |
| 2026-08-19 | 1.2259元 | 1.4409元 |
| 2026-08-18 | 1.2266元 | 1.4416元 |
| 2026-08-17 | 1.2259元 | 1.4409元 |
| 2026-08-14 | 1.2255元 | 1.4405元 |
| 2026-08-13 | 1.2253元 | 1.4403元 |
| 2026-08-12 | 1.2247元 | 1.4397元 |
| 2026-08-11 | 1.2248元 | 1.4398元 |
| 2026-08-10 | 1.2251元 | 1.4401元 |
| 2026-08-07 | 1.2247元 | 1.4397元 |
| 2026-08-06 | 1.2244元 | 1.4394元 |
| 2026-08-05 | 1.2244元 | 1.4394元 |
| 2026-08-04 | 1.2244元 | 1.4394元 |
| 2026-08-03 | 1.2241元 | 1.4391元 |
| 2026-07-31 | 1.2242元 | 1.4392元 |
| 2026-07-30 | 1.2200元 | 1.4350元 |
| 2026-07-29 | 1.2187元 | 1.4337元 |
| 2026-07-28 | 1.2182元 | 1.4332元 |
| 2026-07-27 | 1.2174元 | 1.4324元 |
| 2026-07-24 | 1.2174元 | 1.4324元 |
| 2026-07-23 | 1.2174元 | 1.4324元 |
| 2026-07-22 | 1.2127元 | 1.4277元 |
| 2026-07-21 | 1.2092元 | 1.4242元 |
| 2026-07-20 | 1.2084元 | 1.4234元 |
| 2026-07-17 | 1.2087元 | 1.4237元 |
| 2026-07-16 | 1.2086元 | 1.4236元 |
| 2026-07-15 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-07-14 | 1.2088元 | 1.4238元 |
| 2026-07-13 | 1.2088元 | 1.4238元 |
| 2026-07-10 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-07-09 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-07-08 | 1.2101元 | 1.4251元 |
| 2026-07-07 | 1.2100元 | 1.4250元 |
| 2026-07-06 | 1.2100元 | 1.4250元 |
| 2026-07-03 | 1.2096元 | 1.4246元 |
| 2026-07-02 | 1.2096元 | 1.4246元 |
| 2026-07-01 | 1.2094元 | 1.4244元 |
| 2026-06-30 | 1.2098元 | 1.4248元 |
| 2026-06-29 | 1.2099元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.2093元 | 1.4243元 |
| 2026-06-25 | 1.2091元 | 1.4241元 |
| 2026-06-24 | 1.2087元 | 1.4237元 |
| 2026-06-23 | 1.2086元 | 1.4236元 |
| 2026-06-22 | 1.2087元 | 1.4237元 |