南方启元债券A(000561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2174元 | 1.4324元 |
| 2026-07-23 | 1.2174元 | 1.4324元 |
| 2026-07-22 | 1.2127元 | 1.4277元 |
| 2026-07-21 | 1.2092元 | 1.4242元 |
| 2026-07-20 | 1.2084元 | 1.4234元 |
| 2026-07-17 | 1.2087元 | 1.4237元 |
| 2026-07-16 | 1.2086元 | 1.4236元 |
| 2026-07-15 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-07-14 | 1.2088元 | 1.4238元 |
| 2026-07-13 | 1.2088元 | 1.4238元 |
| 2026-07-10 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-07-09 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-07-08 | 1.2101元 | 1.4251元 |
| 2026-07-07 | 1.2100元 | 1.4250元 |
| 2026-07-06 | 1.2100元 | 1.4250元 |
| 2026-07-03 | 1.2096元 | 1.4246元 |
| 2026-07-02 | 1.2096元 | 1.4246元 |
| 2026-07-01 | 1.2094元 | 1.4244元 |
| 2026-06-30 | 1.2098元 | 1.4248元 |
| 2026-06-29 | 1.2099元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.2093元 | 1.4243元 |
| 2026-06-25 | 1.2091元 | 1.4241元 |
| 2026-06-24 | 1.2087元 | 1.4237元 |
| 2026-06-23 | 1.2086元 | 1.4236元 |
| 2026-06-22 | 1.2087元 | 1.4237元 |
| 2026-06-18 | 1.2087元 | 1.4237元 |
| 2026-06-17 | 1.2085元 | 1.4235元 |
| 2026-06-16 | 1.2081元 | 1.4231元 |
| 2026-06-15 | 1.2077元 | 1.4227元 |
| 2026-06-12 | 1.2077元 | 1.4227元 |
| 2026-06-11 | 1.2077元 | 1.4227元 |
| 2026-06-10 | 1.2082元 | 1.4232元 |
| 2026-06-09 | 1.2085元 | 1.4235元 |
| 2026-06-08 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-06-05 | 1.2091元 | 1.4241元 |
| 2026-06-04 | 1.2092元 | 1.4242元 |
| 2026-06-03 | 1.2092元 | 1.4242元 |
| 2026-06-02 | 1.2094元 | 1.4244元 |
| 2026-06-01 | 1.2094元 | 1.4244元 |
| 2026-05-29 | 1.2090元 | 1.4240元 |
| 2026-05-28 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-05-27 | 1.2083元 | 1.4233元 |
| 2026-05-26 | 1.2077元 | 1.4227元 |
| 2026-05-25 | 1.2072元 | 1.4222元 |
| 2026-05-22 | 1.2070元 | 1.4220元 |
| 2026-05-21 | 1.2071元 | 1.4221元 |
| 2026-05-20 | 1.2072元 | 1.4222元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.4221元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.4216元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.4213元 |