南方启元债券A(000561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1915元 | 1.4065元 |
| 2025-12-17 | 1.1914元 | 1.4064元 |
| 2025-12-16 | 1.1892元 | 1.4042元 |
| 2025-12-15 | 1.1893元 | 1.4043元 |
| 2025-12-12 | 1.1916元 | 1.4066元 |
| 2025-12-11 | 1.1934元 | 1.4084元 |
| 2025-12-10 | 1.1920元 | 1.4070元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.4059元 |
| 2025-12-08 | 1.1896元 | 1.4046元 |
| 2025-12-05 | 1.1899元 | 1.4049元 |
| 2025-12-04 | 1.1886元 | 1.4036元 |
| 2025-12-03 | 1.1917元 | 1.4067元 |
| 2025-12-02 | 1.1934元 | 1.4084元 |
| 2025-12-01 | 1.1948元 | 1.4098元 |
| 2025-11-28 | 1.1947元 | 1.4097元 |
| 2025-11-27 | 1.1933元 | 1.4083元 |
| 2025-11-26 | 1.1942元 | 1.4092元 |
| 2025-11-25 | 1.1958元 | 1.4108元 |
| 2025-11-24 | 1.1968元 | 1.4118元 |
| 2025-11-21 | 1.1967元 | 1.4117元 |
| 2025-11-20 | 1.1970元 | 1.4120元 |
| 2025-11-19 | 1.1968元 | 1.4118元 |
| 2025-11-18 | 1.1972元 | 1.4122元 |
| 2025-11-17 | 1.1972元 | 1.4122元 |
| 2025-11-14 | 1.1967元 | 1.4117元 |
| 2025-11-13 | 1.1966元 | 1.4116元 |
| 2025-11-12 | 1.1967元 | 1.4117元 |
| 2025-11-11 | 1.1961元 | 1.4111元 |
| 2025-11-10 | 1.1958元 | 1.4108元 |
| 2025-11-07 | 1.1952元 | 1.4102元 |
| 2025-11-06 | 1.1957元 | 1.4107元 |
| 2025-11-05 | 1.1968元 | 1.4118元 |
| 2025-11-04 | 1.1968元 | 1.4118元 |
| 2025-11-03 | 1.1968元 | 1.4118元 |
| 2025-10-31 | 1.1966元 | 1.4116元 |
| 2025-10-30 | 1.1943元 | 1.4093元 |
| 2025-10-29 | 1.1931元 | 1.4081元 |
| 2025-10-28 | 1.1931元 | 1.4081元 |
| 2025-10-27 | 1.1909元 | 1.4059元 |
| 2025-10-24 | 1.1900元 | 1.4050元 |
| 2025-10-23 | 1.1908元 | 1.4058元 |
| 2025-10-22 | 1.1915元 | 1.4065元 |
| 2025-10-21 | 1.1914元 | 1.4064元 |
| 2025-10-20 | 1.1903元 | 1.4053元 |
| 2025-10-17 | 1.1916元 | 1.4066元 |
| 2025-10-16 | 1.1895元 | 1.4045元 |
| 2025-10-15 | 1.1884元 | 1.4034元 |
| 2025-10-14 | 1.1885元 | 1.4035元 |
| 2025-10-13 | 1.1883元 | 1.4033元 |
| 2025-10-10 | 1.1871元 | 1.4021元 |