南方启元债券A(000561) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 10.70亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 10.63亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 10.59亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 10.77亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 10.85亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 10.91亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 10.67亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 11.73亿 | 9.90亿元 | -- |