南方启元债券A(000561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2091元 | 1.4241元 |
| 2026-06-04 | 1.2092元 | 1.4242元 |
| 2026-06-03 | 1.2092元 | 1.4242元 |
| 2026-06-02 | 1.2094元 | 1.4244元 |
| 2026-06-01 | 1.2094元 | 1.4244元 |
| 2026-05-29 | 1.2090元 | 1.4240元 |
| 2026-05-28 | 1.2089元 | 1.4239元 |
| 2026-05-27 | 1.2083元 | 1.4233元 |
| 2026-05-26 | 1.2077元 | 1.4227元 |
| 2026-05-25 | 1.2072元 | 1.4222元 |
| 2026-05-22 | 1.2070元 | 1.4220元 |
| 2026-05-21 | 1.2071元 | 1.4221元 |
| 2026-05-20 | 1.2072元 | 1.4222元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.4221元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.4216元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.4213元 |
| 2026-05-14 | 1.2061元 | 1.4211元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.4211元 |
| 2026-05-12 | 1.2056元 | 1.4206元 |
| 2026-05-11 | 1.2052元 | 1.4202元 |
| 2026-05-08 | 1.2047元 | 1.4197元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.4194元 |
| 2026-05-06 | 1.2039元 | 1.4189元 |
| 2026-04-30 | 1.2041元 | 1.4191元 |
| 2026-04-29 | 1.2043元 | 1.4193元 |
| 2026-04-28 | 1.2038元 | 1.4188元 |
| 2026-04-27 | 1.2034元 | 1.4184元 |
| 2026-04-24 | 1.2038元 | 1.4188元 |
| 2026-04-23 | 1.2040元 | 1.4190元 |
| 2026-04-22 | 1.2040元 | 1.4190元 |
| 2026-04-21 | 1.2036元 | 1.4186元 |
| 2026-04-20 | 1.2033元 | 1.4183元 |
| 2026-04-17 | 1.2031元 | 1.4181元 |
| 2026-04-16 | 1.2025元 | 1.4175元 |
| 2026-04-15 | 1.2022元 | 1.4172元 |
| 2026-04-14 | 1.2017元 | 1.4167元 |
| 2026-04-13 | 1.2017元 | 1.4167元 |
| 2026-04-10 | 1.2017元 | 1.4167元 |
| 2026-04-09 | 1.2017元 | 1.4167元 |
| 2026-04-08 | 1.2019元 | 1.4169元 |
| 2026-04-07 | 1.2022元 | 1.4172元 |
| 2026-04-03 | 1.2018元 | 1.4168元 |
| 2026-04-02 | 1.2013元 | 1.4163元 |
| 2026-04-01 | 1.2012元 | 1.4162元 |
| 2026-03-31 | 1.2015元 | 1.4165元 |
| 2026-03-30 | 1.2014元 | 1.4164元 |
| 2026-03-27 | 1.2005元 | 1.4155元 |
| 2026-03-26 | 1.2003元 | 1.4153元 |
| 2026-03-25 | 1.2001元 | 1.4151元 |
| 2026-03-24 | 1.2001元 | 1.4151元 |