南方启元债券A (000561.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理黄河基金类型债券型成立日期2014-07-25总资产规模10.70亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2089元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2800 / 7387)
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南方启元债券A(000561) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-18	2025-04-18	0.02 元	8.95亿	1,790.62万元	1.64%	1.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。