南方启元债券A (000561.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-07-25总资产规模10.59亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1915元 (2025-12-18) 基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2701 / 7128)
相关基金:	主从基金: 南方启元债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方启元债券A(000561) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-18

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-18	2025-04-18	0.02 元	8.95亿	1,790.62万元	1.64%	1.64%
2023-06-20	2023-06-20	0.045 元	3.78亿	1,701.01万元	3.80%	6.29%
2023-03-17	2023-03-17	0.03 元	4.93亿	1,479.81万元	2.49%	6.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。