中加纯债一年A(000552) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.02亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5.28亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.23亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.12亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9.12亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.25亿 | 7.92亿元 | -- |