中加纯债一年A(000552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2026-06-30 | 80.48万元 | 0.68% | 22.49万元 | 0.19% |
| 2026-05-12 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2025-12-31 | 347.32万元 | 0.68% | 97.05万元 | 0.19% |
| 2025-06-30 | 243.84万元 | 0.68% | 68.13万元 | 0.19% |
| 2025-05-13 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2024-12-31 | 561.12万元 | 0.68% | 156.78万元 | 0.19% |