中加纯债一年A (000552.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-03-24总资产规模2.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1756元 (2026-02-13) 基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19% (2025-06-30)
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中加纯债一年A(000552) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-18	2024-04-18	0.035 元	7.92亿	2,772.54万元	2.99%	2.99%
2023-05-22	2023-05-22	0.03 元	9.16亿	2,747.32万元	2.62%	2.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。