中加纯债一年A(000552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1934元 | 1.7556元 |
| 2026-09-30 | 1.1926元 | 1.7548元 |
| 2026-09-24 | 1.1928元 | 1.7550元 |
| 2026-09-18 | 1.1913元 | 1.7535元 |
| 2026-09-11 | 1.1905元 | 1.7527元 |
| 2026-09-04 | 1.1898元 | 1.7520元 |
| 2026-08-28 | 1.1898元 | 1.7520元 |
| 2026-08-21 | 1.1905元 | 1.7527元 |
| 2026-08-14 | 1.1914元 | 1.7536元 |
| 2026-08-13 | 1.1914元 | 1.7536元 |
| 2026-08-12 | 1.1914元 | 1.7536元 |
| 2026-08-11 | 1.1914元 | 1.7536元 |
| 2026-08-10 | 1.1914元 | 1.7536元 |
| 2026-08-07 | 1.1914元 | 1.7536元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.7532元 |
| 2026-07-24 | 1.1900元 | 1.7522元 |
| 2026-07-17 | 1.1898元 | 1.7520元 |
| 2026-07-10 | 1.1899元 | 1.7521元 |
| 2026-07-03 | 1.1894元 | 1.7516元 |
| 2026-06-30 | 1.1897元 | 1.7519元 |
| 2026-06-26 | 1.1894元 | 1.7516元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.7514元 |
| 2026-06-12 | 1.1881元 | 1.7503元 |
| 2026-06-05 | 1.1892元 | 1.7514元 |
| 2026-05-29 | 1.1889元 | 1.7511元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.7491元 |
| 2026-05-15 | 1.1856元 | 1.7478元 |
| 2026-05-08 | 1.1844元 | 1.7466元 |
| 2026-04-30 | 1.1844元 | 1.7466元 |
| 2026-04-24 | 1.1840元 | 1.7462元 |
| 2026-04-17 | 1.1836元 | 1.7458元 |
| 2026-04-10 | 1.1821元 | 1.7443元 |
| 2026-04-03 | 1.1812元 | 1.7434元 |
| 2026-03-27 | 1.1800元 | 1.7422元 |
| 2026-03-20 | 1.1784元 | 1.7406元 |
| 2026-03-13 | 1.1767元 | 1.7389元 |
| 2026-03-06 | 1.1773元 | 1.7395元 |
| 2026-02-27 | 1.1759元 | 1.7381元 |
| 2026-02-13 | 1.1756元 | 1.7378元 |
| 2026-02-06 | 1.1744元 | 1.7366元 |
| 2026-01-30 | 1.1742元 | 1.7364元 |
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.7363元 |
| 2026-01-16 | 1.1725元 | 1.7347元 |
| 2026-01-09 | 1.1710元 | 1.7332元 |
| 2025-12-31 | 1.1704元 | 1.7326元 |
| 2025-12-26 | 1.1706元 | 1.7328元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.7318元 |
| 2025-12-12 | 1.1688元 | 1.7310元 |
| 2025-12-05 | 1.1679元 | 1.7301元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.7319元 |