中加纯债一年A(000552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1756元 | 1.7378元 |
| 2026-02-06 | 1.1744元 | 1.7366元 |
| 2026-01-30 | 1.1742元 | 1.7364元 |
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.7363元 |
| 2026-01-16 | 1.1725元 | 1.7347元 |
| 2026-01-09 | 1.1710元 | 1.7332元 |
| 2025-12-31 | 1.1704元 | 1.7326元 |
| 2025-12-26 | 1.1706元 | 1.7328元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.7318元 |
| 2025-12-12 | 1.1688元 | 1.7310元 |
| 2025-12-05 | 1.1679元 | 1.7301元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.7319元 |
| 2025-11-21 | 1.1713元 | 1.7335元 |
| 2025-11-14 | 1.1711元 | 1.7333元 |
| 2025-11-07 | 1.1704元 | 1.7326元 |
| 2025-10-31 | 1.1703元 | 1.7325元 |
| 2025-10-24 | 1.1678元 | 1.7300元 |
| 2025-10-17 | 1.1669元 | 1.7291元 |
| 2025-10-10 | 1.1649元 | 1.7271元 |
| 2025-09-30 | 1.1641元 | 1.7263元 |
| 2025-09-26 | 1.1637元 | 1.7259元 |
| 2025-09-19 | 1.1659元 | 1.7281元 |
| 2025-09-12 | 1.1659元 | 1.7281元 |
| 2025-09-05 | 1.1679元 | 1.7301元 |
| 2025-08-29 | 1.1676元 | 1.7298元 |
| 2025-08-22 | 1.1671元 | 1.7293元 |
| 2025-08-15 | 1.1687元 | 1.7309元 |
| 2025-08-08 | 1.1701元 | 1.7323元 |
| 2025-08-07 | 1.1699元 | 1.7321元 |
| 2025-08-06 | 1.1697元 | 1.7319元 |
| 2025-08-05 | 1.1696元 | 1.7318元 |
| 2025-08-04 | 1.1696元 | 1.7318元 |
| 2025-08-01 | 1.1698元 | 1.7320元 |
| 2025-07-31 | 1.1700元 | 1.7322元 |
| 2025-07-30 | 1.1696元 | 1.7318元 |
| 2025-07-29 | 1.1690元 | 1.7312元 |
| 2025-07-28 | 1.1701元 | 1.7323元 |
| 2025-07-25 | 1.1693元 | 1.7315元 |
| 2025-07-24 | 1.1690元 | 1.7312元 |
| 2025-07-23 | 1.1708元 | 1.7330元 |
| 2025-07-22 | 1.1719元 | 1.7341元 |
| 2025-07-21 | 1.1726元 | 1.7348元 |
| 2025-07-18 | 1.1732元 | 1.7354元 |
| 2025-07-11 | 1.1722元 | 1.7344元 |
| 2025-07-04 | 1.1741元 | 1.7363元 |
| 2025-06-30 | 1.1715元 | 1.7337元 |
| 2025-06-27 | 1.1717元 | 1.7339元 |
| 2025-06-20 | 1.1720元 | 1.7342元 |
| 2025-06-13 | 1.1707元 | 1.7329元 |
| 2025-06-06 | 1.1694元 | 1.7316元 |