估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中加纯债一年A
(000552.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-03-24
总资产规模
2.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1706
元
(
2025-12-26
)
基金经理
张楠
管理费用率
0.68%
管托费用率
0.19%
(
2025-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加纯债一年C
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中加纯债一年A(000552) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
中加纯债一年A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模