中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3303元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3787 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3303元 | 2.0873元 |
| 2026-09-10 | 1.3459元 | 2.1029元 |
| 2026-09-09 | 1.3661元 | 2.1231元 |
| 2026-09-08 | 1.3813元 | 2.1383元 |
| 2026-09-07 | 1.3831元 | 2.1401元 |
| 2026-09-04 | 1.3934元 | 2.1504元 |
| 2026-09-03 | 1.3643元 | 2.1213元 |
| 2026-09-02 | 1.3626元 | 2.1196元 |
| 2026-09-01 | 1.3693元 | 2.1263元 |
| 2026-08-31 | 1.3615元 | 2.1185元 |
| 2026-08-28 | 1.3718元 | 2.1288元 |
| 2026-08-27 | 1.3787元 | 2.1357元 |
| 2026-08-26 | 1.3740元 | 2.1310元 |
| 2026-08-25 | 1.3664元 | 2.1234元 |
| 2026-08-24 | 1.3569元 | 2.1139元 |
| 2026-08-21 | 1.3693元 | 2.1263元 |
| 2026-08-20 | 1.3904元 | 2.1474元 |
| 2026-08-19 | 1.3660元 | 2.1230元 |
| 2026-08-18 | 1.3795元 | 2.1365元 |
| 2026-08-17 | 1.3737元 | 2.1307元 |
| 2026-08-14 | 1.3881元 | 2.1451元 |
| 2026-08-13 | 1.3908元 | 2.1478元 |
| 2026-08-12 | 1.3984元 | 2.1554元 |
| 2026-08-11 | 1.4047元 | 2.1617元 |
| 2026-08-10 | 1.4164元 | 2.1734元 |
| 2026-08-07 | 1.3914元 | 2.1484元 |
| 2026-08-06 | 1.3890元 | 2.1460元 |
| 2026-08-05 | 1.4076元 | 2.1646元 |
| 2026-08-04 | 1.3974元 | 2.1544元 |
| 2026-08-03 | 1.4005元 | 2.1575元 |
| 2026-07-31 | 1.3957元 | 2.1527元 |
| 2026-07-30 | 1.3898元 | 2.1468元 |
| 2026-07-29 | 1.3786元 | 2.1356元 |
| 2026-07-28 | 1.3365元 | 2.0935元 |
| 2026-07-27 | 1.3259元 | 2.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.3050元 | 2.0620元 |
| 2026-07-23 | 1.3286元 | 2.0856元 |
| 2026-07-22 | 1.3320元 | 2.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.3379元 | 2.0949元 |
| 2026-07-20 | 1.3313元 | 2.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.2970元 | 2.0540元 |
| 2026-07-16 | 1.3505元 | 2.1075元 |
| 2026-07-15 | 1.3340元 | 2.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.2848元 | 2.0418元 |
| 2026-07-13 | 1.2782元 | 2.0352元 |
| 2026-07-10 | 1.2847元 | 2.0417元 |
| 2026-07-09 | 1.2643元 | 2.0213元 |
| 2026-07-08 | 1.2780元 | 2.0350元 |
| 2026-07-07 | 1.2693元 | 2.0263元 |
| 2026-07-06 | 1.2969元 | 2.0539元 |