中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3266元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率342.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4511 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3266元 | 2.0836元 |
| 2026-06-02 | 1.3456元 | 2.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.3634元 | 2.1204元 |
| 2026-05-29 | 1.3503元 | 2.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.3162元 | 2.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.3415元 | 2.0985元 |
| 2026-05-26 | 1.3410元 | 2.0980元 |
| 2026-05-25 | 1.3467元 | 2.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.3444元 | 2.1014元 |
| 2026-05-21 | 1.3484元 | 2.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.3660元 | 2.1230元 |
| 2026-05-19 | 1.3653元 | 2.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.3567元 | 2.1137元 |
| 2026-05-15 | 1.3815元 | 2.1385元 |
| 2026-05-14 | 1.3916元 | 2.1486元 |
| 2026-05-13 | 1.4004元 | 2.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.4097元 | 2.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.4375元 | 2.1945元 |
| 2026-05-08 | 1.4407元 | 2.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.4417元 | 2.1987元 |
| 2026-05-06 | 1.4218元 | 2.1788元 |
| 2026-04-30 | 1.4215元 | 2.1785元 |
| 2026-04-29 | 1.4282元 | 2.1852元 |
| 2026-04-28 | 1.4047元 | 2.1617元 |
| 2026-04-27 | 1.4058元 | 2.1628元 |
| 2026-04-24 | 1.4135元 | 2.1705元 |
| 2026-04-23 | 1.4070元 | 2.1640元 |
| 2026-04-22 | 1.4176元 | 2.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.4317元 | 2.1887元 |
| 2026-04-20 | 1.4375元 | 2.1945元 |
| 2026-04-17 | 1.4418元 | 2.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.4626元 | 2.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.4488元 | 2.2058元 |
| 2026-04-14 | 1.4224元 | 2.1794元 |
| 2026-04-13 | 1.4179元 | 2.1749元 |
| 2026-04-10 | 1.4404元 | 2.1974元 |
| 2026-04-09 | 1.4308元 | 2.1878元 |
| 2026-04-08 | 1.4577元 | 2.2147元 |
| 2026-04-07 | 1.4300元 | 2.1870元 |
| 2026-04-03 | 1.4331元 | 2.1901元 |
| 2026-04-02 | 1.4482元 | 2.2052元 |
| 2026-04-01 | 1.4507元 | 2.2077元 |
| 2026-03-31 | 1.3951元 | 2.1521元 |
| 2026-03-30 | 1.4098元 | 2.1668元 |
| 2026-03-27 | 1.4098元 | 2.1668元 |
| 2026-03-26 | 1.3737元 | 2.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.4021元 | 2.1591元 |
| 2026-03-24 | 1.3863元 | 2.1433元 |
| 2026-03-23 | 1.3595元 | 2.1165元 |
| 2026-03-20 | 1.4172元 | 2.1742元 |