中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5418元 (2025-12-15) 基金经理闾志刚管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率505.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2897 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,987.07万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 42.50万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 47.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081.03万 | 3.63% |
| 租赁和商务服务业 | 713.01万 | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 410.75万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 5.73万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 3.77万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.64%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,001.79万 | 16.78% |
| 非必需消费品 | 2,151.44万 | 7.22% |
| 必需消费品 | 1,609.51万 | 5.40% |
| 电信业务 | 1,562.15万 | 5.24% |
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