中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3634元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率342.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4280 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 501.32万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 501.32万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,855.54万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 42.08万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 39.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,113.26万 | 6.57% |
| 房地产业 | 902.28万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 776.40万 | 2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 617.09万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,498.74万 | 13.98% |
| 非必需消费品 | 3,092.98万 | 9.61% |
| 必需消费品 | 2,750.34万 | 8.54% |
| 电信业务 | 1,538.45万 | 4.78% |
| 工业 | 699.30万 | 2.17% |
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