中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率342.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3870 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 92.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 591.87万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 591.87万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 981.22万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 18.07万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,137.79万 | 41.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476.54万 | 6.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 536.04万 | 2.44% |
| 租赁和商务服务业 | 511.05万 | 2.33% |
| 房地产业 | 495.26万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,868.60万 | 13.08% |
| 非必需消费品 | 2,248.34万 | 10.25% |
| 必需消费品 | 2,017.48万 | 9.20% |
| 电信业务 | 1,045.25万 | 4.77% |
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