中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率342.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4191 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3340元 | 2.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.2848元 | 2.0418元 |
| 2026-07-13 | 1.2782元 | 2.0352元 |
| 2026-07-10 | 1.2847元 | 2.0417元 |
| 2026-07-09 | 1.2643元 | 2.0213元 |
| 2026-07-08 | 1.2780元 | 2.0350元 |
| 2026-07-07 | 1.2693元 | 2.0263元 |
| 2026-07-06 | 1.2969元 | 2.0539元 |
| 2026-07-03 | 1.2787元 | 2.0357元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 2.0063元 |
| 2026-07-01 | 1.2279元 | 1.9849元 |
| 2026-06-30 | 1.2190元 | 1.9760元 |
| 2026-06-29 | 1.2307元 | 1.9877元 |
| 2026-06-26 | 1.1998元 | 1.9568元 |
| 2026-06-25 | 1.2189元 | 1.9759元 |
| 2026-06-24 | 1.2331元 | 1.9901元 |
| 2026-06-23 | 1.2382元 | 1.9952元 |
| 2026-06-22 | 1.2412元 | 1.9982元 |
| 2026-06-18 | 1.2395元 | 1.9965元 |
| 2026-06-17 | 1.2508元 | 2.0078元 |
| 2026-06-16 | 1.2730元 | 2.0300元 |
| 2026-06-15 | 1.2965元 | 2.0535元 |
| 2026-06-12 | 1.2898元 | 2.0468元 |
| 2026-06-11 | 1.2708元 | 2.0278元 |
| 2026-06-10 | 1.2737元 | 2.0307元 |
| 2026-06-09 | 1.2662元 | 2.0232元 |
| 2026-06-08 | 1.2744元 | 2.0314元 |
| 2026-06-05 | 1.2957元 | 2.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.3036元 | 2.0606元 |
| 2026-06-03 | 1.3266元 | 2.0836元 |
| 2026-06-02 | 1.3456元 | 2.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.3634元 | 2.1204元 |
| 2026-05-29 | 1.3503元 | 2.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.3162元 | 2.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.3415元 | 2.0985元 |
| 2026-05-26 | 1.3410元 | 2.0980元 |
| 2026-05-25 | 1.3467元 | 2.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.3444元 | 2.1014元 |
| 2026-05-21 | 1.3484元 | 2.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.3660元 | 2.1230元 |
| 2026-05-19 | 1.3653元 | 2.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.3567元 | 2.1137元 |
| 2026-05-15 | 1.3815元 | 2.1385元 |
| 2026-05-14 | 1.3916元 | 2.1486元 |
| 2026-05-13 | 1.4004元 | 2.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.4097元 | 2.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.4375元 | 2.1945元 |
| 2026-05-08 | 1.4407元 | 2.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.4417元 | 2.1987元 |
| 2026-05-06 | 1.4218元 | 2.1788元 |