中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2957元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率342.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4466 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 8,380.60万 | 6,007.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 9,332.73万 | 6,080.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1.01亿 | 6,141.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 8,931.73万 | 6,212.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 6,621.35万 | 4,531.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 3.53亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 5.72亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5.27亿 | 3.88亿元 | -- |