中信保诚幸福消费混合A (000551.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5349元 (2025-12-31) 基金经理闾志刚管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率505.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3082 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合C |
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1.01亿 | 6,141.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 8,931.73万 | 6,212.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 6,621.35万 | 4,531.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 3.53亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 5.72亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5.27亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 4.29亿元 | -- |