华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6880元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1533 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.6880元 | 4.9430元 |
| 2026-07-09 | 4.8140元 | 5.0690元 |
| 2026-07-08 | 4.5770元 | 4.8320元 |
| 2026-07-07 | 4.5090元 | 4.7640元 |
| 2026-07-06 | 4.5130元 | 4.7680元 |
| 2026-07-03 | 4.4280元 | 4.6830元 |
| 2026-07-02 | 4.4440元 | 4.6990元 |
| 2026-07-01 | 4.6360元 | 4.8910元 |
| 2026-06-30 | 4.7050元 | 4.9600元 |
| 2026-06-29 | 4.6200元 | 4.8750元 |
| 2026-06-26 | 4.5130元 | 4.7680元 |
| 2026-06-25 | 4.6090元 | 4.8640元 |
| 2026-06-24 | 4.4860元 | 4.7410元 |
| 2026-06-23 | 4.3200元 | 4.5750元 |
| 2026-06-22 | 4.3670元 | 4.6220元 |
| 2026-06-18 | 4.3180元 | 4.5730元 |
| 2026-06-17 | 4.1900元 | 4.4450元 |
| 2026-06-16 | 4.0630元 | 4.3180元 |
| 2026-06-15 | 4.0830元 | 4.3380元 |
| 2026-06-12 | 3.9070元 | 4.1620元 |
| 2026-06-11 | 3.9010元 | 4.1560元 |
| 2026-06-10 | 3.8810元 | 4.1360元 |
| 2026-06-09 | 3.8930元 | 4.1480元 |
| 2026-06-08 | 3.7800元 | 4.0350元 |
| 2026-06-05 | 3.9340元 | 4.1890元 |
| 2026-06-04 | 4.0490元 | 4.3040元 |
| 2026-06-03 | 4.0490元 | 4.3040元 |
| 2026-06-02 | 4.0090元 | 4.2640元 |
| 2026-06-01 | 3.9560元 | 4.2110元 |
| 2026-05-29 | 4.0620元 | 4.3170元 |
| 2026-05-28 | 4.2000元 | 4.4550元 |
| 2026-05-27 | 4.0980元 | 4.3530元 |
| 2026-05-26 | 4.1980元 | 4.4530元 |
| 2026-05-25 | 4.2240元 | 4.4790元 |
| 2026-05-22 | 4.0490元 | 4.3040元 |
| 2026-05-21 | 3.9810元 | 4.2360元 |
| 2026-05-20 | 4.1540元 | 4.4090元 |
| 2026-05-19 | 4.0450元 | 4.3000元 |
| 2026-05-18 | 3.9410元 | 4.1960元 |
| 2026-05-15 | 3.9380元 | 4.1930元 |
| 2026-05-14 | 3.9650元 | 4.2200元 |
| 2026-05-13 | 4.0780元 | 4.3330元 |
| 2026-05-12 | 4.0120元 | 4.2670元 |
| 2026-05-11 | 4.0430元 | 4.2980元 |
| 2026-05-08 | 3.9770元 | 4.2320元 |
| 2026-05-07 | 4.0260元 | 4.2810元 |
| 2026-05-06 | 4.0250元 | 4.2800元 |
| 2026-04-30 | 3.9160元 | 4.1710元 |
| 2026-04-29 | 3.8380元 | 4.0930元 |
| 2026-04-28 | 3.7660元 | 4.0210元 |