华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5260元 (2026-02-13) 基金经理厉骞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1767 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5260元 | 3.7810元 |
| 2026-02-12 | 3.5640元 | 3.8190元 |
| 2026-02-11 | 3.4670元 | 3.7220元 |
| 2026-02-10 | 3.4440元 | 3.6990元 |
| 2026-02-09 | 3.4330元 | 3.6880元 |
| 2026-02-06 | 3.3380元 | 3.5930元 |
| 2026-02-05 | 3.3400元 | 3.5950元 |
| 2026-02-04 | 3.3940元 | 3.6490元 |
| 2026-02-03 | 3.4360元 | 3.6910元 |
| 2026-02-02 | 3.3260元 | 3.5810元 |
| 2026-01-30 | 3.4990元 | 3.7540元 |
| 2026-01-29 | 3.4750元 | 3.7300元 |
| 2026-01-28 | 3.5400元 | 3.7950元 |
| 2026-01-27 | 3.4990元 | 3.7540元 |
| 2026-01-26 | 3.4630元 | 3.7180元 |
| 2026-01-23 | 3.4710元 | 3.7260元 |
| 2026-01-22 | 3.4650元 | 3.7200元 |
| 2026-01-21 | 3.4440元 | 3.6990元 |
| 2026-01-20 | 3.3740元 | 3.6290元 |
| 2026-01-19 | 3.3940元 | 3.6490元 |
| 2026-01-16 | 3.3880元 | 3.6430元 |
| 2026-01-15 | 3.3570元 | 3.6120元 |
| 2026-01-14 | 3.3520元 | 3.6070元 |
| 2026-01-13 | 3.3060元 | 3.5610元 |
| 2026-01-12 | 3.3670元 | 3.6220元 |
| 2026-01-09 | 3.3110元 | 3.5660元 |
| 2026-01-08 | 3.2580元 | 3.5130元 |
| 2026-01-07 | 3.2720元 | 3.5270元 |
| 2026-01-06 | 3.2510元 | 3.5060元 |
| 2026-01-05 | 3.1670元 | 3.4220元 |
| 2025-12-31 | 3.0890元 | 3.3440元 |
| 2025-12-30 | 3.1260元 | 3.3810元 |
| 2025-12-29 | 3.0970元 | 3.3520元 |
| 2025-12-26 | 3.1140元 | 3.3690元 |
| 2025-12-25 | 3.0860元 | 3.3410元 |
| 2025-12-24 | 3.0740元 | 3.3290元 |
| 2025-12-23 | 3.0210元 | 3.2760元 |
| 2025-12-22 | 2.9970元 | 3.2520元 |
| 2025-12-19 | 2.9490元 | 3.2040元 |
| 2025-12-18 | 2.9570元 | 3.2120元 |
| 2025-12-17 | 2.9790元 | 3.2340元 |
| 2025-12-16 | 2.9090元 | 3.1640元 |
| 2025-12-15 | 2.9340元 | 3.1890元 |
| 2025-12-12 | 2.9590元 | 3.2140元 |
| 2025-12-11 | 2.9580元 | 3.2130元 |
| 2025-12-10 | 2.9710元 | 3.2260元 |
| 2025-12-09 | 2.9800元 | 3.2350元 |
| 2025-12-08 | 2.9970元 | 3.2520元 |
| 2025-12-05 | 2.9560元 | 3.2110元 |
| 2025-12-04 | 2.9380元 | 3.1930元 |