华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3530元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率594.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1261 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4.3530元 | 4.6080元 |
| 2026-09-17 | 4.2210元 | 4.4760元 |
| 2026-09-16 | 4.2570元 | 4.5120元 |
| 2026-09-15 | 4.1060元 | 4.3610元 |
| 2026-09-14 | 4.0490元 | 4.3040元 |
| 2026-09-11 | 4.0690元 | 4.3240元 |
| 2026-09-10 | 4.0880元 | 4.3430元 |
| 2026-09-09 | 4.1240元 | 4.3790元 |
| 2026-09-08 | 4.1170元 | 4.3720元 |
| 2026-09-07 | 4.1710元 | 4.4260元 |
| 2026-09-04 | 4.0390元 | 4.2940元 |
| 2026-09-03 | 4.2090元 | 4.4640元 |
| 2026-09-02 | 4.2090元 | 4.4640元 |
| 2026-09-01 | 4.2570元 | 4.5120元 |
| 2026-08-31 | 4.3640元 | 4.6190元 |
| 2026-08-28 | 4.2430元 | 4.4980元 |
| 2026-08-27 | 4.3040元 | 4.5590元 |
| 2026-08-26 | 4.1520元 | 4.4070元 |
| 2026-08-25 | 4.1090元 | 4.3640元 |
| 2026-08-24 | 4.1030元 | 4.3580元 |
| 2026-08-21 | 4.2680元 | 4.5230元 |
| 2026-08-20 | 4.2100元 | 4.4650元 |
| 2026-08-19 | 4.2080元 | 4.4630元 |
| 2026-08-18 | 4.5780元 | 4.8330元 |
| 2026-08-17 | 4.6190元 | 4.8740元 |
| 2026-08-14 | 4.4490元 | 4.7040元 |
| 2026-08-13 | 4.4160元 | 4.6710元 |
| 2026-08-12 | 4.4070元 | 4.6620元 |
| 2026-08-11 | 4.3530元 | 4.6080元 |
| 2026-08-10 | 4.3770元 | 4.6320元 |
| 2026-08-07 | 4.4200元 | 4.6750元 |
| 2026-08-06 | 4.2700元 | 4.5250元 |
| 2026-08-05 | 4.1940元 | 4.4490元 |
| 2026-08-04 | 3.9980元 | 4.2530元 |
| 2026-08-03 | 3.7830元 | 4.0380元 |
| 2026-07-31 | 3.9580元 | 4.2130元 |
| 2026-07-30 | 3.8440元 | 4.0990元 |
| 2026-07-29 | 4.0880元 | 4.3430元 |
| 2026-07-28 | 4.1520元 | 4.4070元 |
| 2026-07-27 | 4.3780元 | 4.6330元 |
| 2026-07-24 | 4.2920元 | 4.5470元 |
| 2026-07-23 | 4.3810元 | 4.6360元 |
| 2026-07-22 | 4.4910元 | 4.7460元 |
| 2026-07-21 | 4.5020元 | 4.7570元 |
| 2026-07-20 | 4.1930元 | 4.4480元 |
| 2026-07-17 | 4.2030元 | 4.4580元 |
| 2026-07-16 | 4.4450元 | 4.7000元 |
| 2026-07-15 | 4.5180元 | 4.7730元 |
| 2026-07-14 | 4.6070元 | 4.8620元 |
| 2026-07-13 | 4.5550元 | 4.8100元 |