华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6910元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1670 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.6910元 | 3.9460元 |
| 2026-04-15 | 3.6420元 | 3.8970元 |
| 2026-04-14 | 3.6730元 | 3.9280元 |
| 2026-04-13 | 3.5830元 | 3.8380元 |
| 2026-04-10 | 3.5380元 | 3.7930元 |
| 2026-04-09 | 3.5040元 | 3.7590元 |
| 2026-04-08 | 3.4980元 | 3.7530元 |
| 2026-04-07 | 3.3180元 | 3.5730元 |
| 2026-04-03 | 3.2590元 | 3.5140元 |
| 2026-04-02 | 3.2630元 | 3.5180元 |
| 2026-04-01 | 3.3550元 | 3.6100元 |
| 2026-03-31 | 3.2620元 | 3.5170元 |
| 2026-03-30 | 3.3680元 | 3.6230元 |
| 2026-03-27 | 3.3450元 | 3.6000元 |
| 2026-03-26 | 3.2900元 | 3.5450元 |
| 2026-03-25 | 3.3270元 | 3.5820元 |
| 2026-03-24 | 3.2500元 | 3.5050元 |
| 2026-03-23 | 3.1950元 | 3.4500元 |
| 2026-03-20 | 3.3140元 | 3.5690元 |
| 2026-03-19 | 3.3490元 | 3.6040元 |
| 2026-03-18 | 3.4440元 | 3.6990元 |
| 2026-03-17 | 3.3830元 | 3.6380元 |
| 2026-03-16 | 3.5040元 | 3.7590元 |
| 2026-03-13 | 3.5160元 | 3.7710元 |
| 2026-03-12 | 3.5820元 | 3.8370元 |
| 2026-03-11 | 3.5890元 | 3.8440元 |
| 2026-03-10 | 3.5500元 | 3.8050元 |
| 2026-03-09 | 3.4930元 | 3.7480元 |
| 2026-03-06 | 3.4970元 | 3.7520元 |
| 2026-03-05 | 3.4830元 | 3.7380元 |
| 2026-03-04 | 3.4440元 | 3.6990元 |
| 2026-03-03 | 3.4640元 | 3.7190元 |
| 2026-03-02 | 3.6190元 | 3.8740元 |
| 2026-02-27 | 3.6500元 | 3.9050元 |
| 2026-02-26 | 3.6490元 | 3.9040元 |
| 2026-02-25 | 3.6250元 | 3.8800元 |
| 2026-02-24 | 3.5580元 | 3.8130元 |
| 2026-02-13 | 3.5260元 | 3.7810元 |
| 2026-02-12 | 3.5640元 | 3.8190元 |
| 2026-02-11 | 3.4670元 | 3.7220元 |
| 2026-02-10 | 3.4440元 | 3.6990元 |
| 2026-02-09 | 3.4330元 | 3.6880元 |
| 2026-02-06 | 3.3380元 | 3.5930元 |
| 2026-02-05 | 3.3400元 | 3.5950元 |
| 2026-02-04 | 3.3940元 | 3.6490元 |
| 2026-02-03 | 3.4360元 | 3.6910元 |
| 2026-02-02 | 3.3260元 | 3.5810元 |
| 2026-01-30 | 3.4990元 | 3.7540元 |
| 2026-01-29 | 3.4750元 | 3.7300元 |
| 2026-01-28 | 3.5400元 | 3.7950元 |