华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1140元 (2025-12-26) 基金经理厉骞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1700 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 315.01万元 | 1.20% | 52.50万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 554.48万元 | 1.20% | 92.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 311.75万元 | 1.20% | 51.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 798.08万元 | 1.20% | 133.01万元 | 0.20% |