华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3530元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率594.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1241 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,424.40万元 | 1.20% | 404.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 315.01万元 | 1.20% | 52.50万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 554.48万元 | 1.20% | 92.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |