华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3530元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率594.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1261 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.71元 | 37.77亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.26元 | 17.00亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.09元 | 11.53亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.93元 | 9.87亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 7.24亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 5.57亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 2.52亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 4.66亿 | 2.45亿元 | -- |