华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1140元 (2025-12-26) 基金经理厉骞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1700 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.93元 | 9.87亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 7.24亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 5.57亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 2.52亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 4.66亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 5.47亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 5.59亿 | 2.88亿元 | -- |