华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5260元 (2026-02-13) 基金经理厉骞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1767 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.39亿 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 22.39亿 | 88.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 202.73万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.97亿 | 63.00% |
| 金融业 | 2.94亿 | 11.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 7.77% |
| 批发和零售业 | 6,756.88万 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,199.27万 | 2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,594.12万 | 0.63% |
| 采矿业 | 502.26万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
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