华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9160元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1699 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.29亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 32.29亿 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 913.04万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.11亿 | 69.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.33亿 | 14.66% |
| 综合 | 8,531.62万 | 2.35% |
| 采矿业 | 7,598.34万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,321.80万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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