华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9570元 (2025-12-18) 基金经理厉骞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率619.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1617 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.41亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 16.41亿 | 84.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 8,835.67万 | 4.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.03亿 | 76.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 5.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,074.46万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.60万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.55万 | 0.006% |
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