华商创新成长混合发起式A (000541.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2014-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3530元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率594.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1241 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式C |
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华商创新成长混合发起式A(000541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.68亿 | 81.59% |
| (其中) 股票 | 52.68亿 | 81.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.28亿 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 3.28亿 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.78亿 | 10.50% |
| 4 | 其他资产 | 1.82亿 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.65亿 | 61.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.59亿 | 11.76% |
| 房地产业 | 1.86亿 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52亿 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,599.91万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 6,120.93万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 3,443.51万 | 0.53% |
| 采矿业 | 2,396.60万 | 0.37% |
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