招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4240元 (2025-12-12) 基金经理苏超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5267 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-28 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-11-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-11-18 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-17 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-11-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-13 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-11-07 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-04 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-11-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-10-31 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-10-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-28 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-10-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-10-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-10-23 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-10-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-10-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-10-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-10-17 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-10-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-10-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-10-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-10-13 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-10-09 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-09-30 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-09-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-09-26 | 1.4020元 | 1.4020元 |