招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-02-05) 基金经理苏超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5697 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-04 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-29 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-28 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-27 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-26 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-22 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-21 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-14 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-12 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-08 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-31 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-15 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-12 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-28 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |