招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4600元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5784 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-22 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-16 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-14 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-07 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-02 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-01 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-31 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-26 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-25 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-20 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-19 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-16 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-11 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-09 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-02 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-02-26 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-02-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-02-24 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-13 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-02-12 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-02-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-09 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |