招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4330元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5965 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-22 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-16 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-11 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-05 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-03 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-02 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-01 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-29 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-25 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-21 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-19 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-18 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-14 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-13 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-08 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-07 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-06 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-22 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-16 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-14 | 1.4600元 | 1.4600元 |