招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4680元 (2026-02-06) 基金经理苏超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5676 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.80万元 | 1.20% | 3.30万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.71万元 | 1.20% | 6.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.25万元 | 1.20% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |