招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4610元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (6095 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442.44万 | 43.73% |
| (其中) 股票 | 1,442.44万 | 43.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 268.28万 | 8.13% |
| (其中) 债券 | 268.28万 | 8.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 957.23万 | 29.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 517.88万 | 15.70% |
| 5 | 其他资产 | 112.59万 | 3.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 927.83万 | 28.13% |
| 采矿业 | 205.66万 | 6.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.07万 | 4.43% |
| 住宿和餐饮业 | 83.57万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.13万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.19万 | 0.82% |
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