招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4080元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率84.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5608 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,071.75万 | 39.74% |
| (其中) 股票 | 1,071.75万 | 39.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.18万 | 10.17% |
| (其中) 债券 | 274.18万 | 10.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,038.10万 | 38.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 295.40万 | 10.95% |
| 5 | 其他资产 | 17.56万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 830.59万 | 30.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.09万 | 3.67% |
| 采矿业 | 49.51万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.75万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.13万 | 1.23% |
| 住宿和餐饮业 | 22.67万 | 0.84% |
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