招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4240元 (2025-12-17) 基金经理苏超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5180 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,265.48万 | 66.39% |
| (其中) 股票 | 2,265.48万 | 66.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 300.86万 | 8.82% |
| (其中) 债券 | 300.86万 | 8.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 372.60万 | 10.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 455.41万 | 13.35% |
| 5 | 其他资产 | 18.02万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,192.76万 | 34.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.68万 | 9.31% |
| 采矿业 | 252.46万 | 7.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.22万 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.01万 | 5.42% |
| 住宿和餐饮业 | 84.36万 | 2.47% |
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