招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4490元 (2026-01-09) 基金经理苏超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率69.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5677 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,372.55万 | 1,681.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,312.83万 | 1,745.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,378.51万 | 1,806.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,411.54万 | 1,836.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,510.83万 | 1,943.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,510.36万 | 2,017.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,519.81万 | 2,037.03万元 | -- |