招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2014-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4250元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5844 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合C |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 2,097.74万 | 1,443.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,290.85万 | 1,604.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,372.55万 | 1,681.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,312.83万 | 1,745.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,378.51万 | 1,806.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,411.54万 | 1,836.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,510.83万 | 1,943.37万元 | -- |