国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 2,170.01万 | 1,200.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 2,136.79万 | 1,233.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 2,175.43万 | 1,256.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2,316.72万 | 1,331.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 2,310.61万 | 1,337.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 2,311.25万 | 1,350.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,345.41万 | 1,362.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 5,107.08万 | 2,993.60万元 | -- |