国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2014-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5280元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-04-22) 持仓换手率104.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5296 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合C |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5280元 | 1.6620元 |
| 2026-07-08 | 1.5730元 | 1.7070元 |
| 2026-07-07 | 1.6050元 | 1.7390元 |
| 2026-07-06 | 1.6230元 | 1.7570元 |
| 2026-07-03 | 1.6430元 | 1.7770元 |
| 2026-07-02 | 1.6280元 | 1.7620元 |
| 2026-07-01 | 1.6150元 | 1.7490元 |
| 2026-06-30 | 1.6000元 | 1.7340元 |
| 2026-06-29 | 1.5800元 | 1.7140元 |
| 2026-06-26 | 1.5870元 | 1.7210元 |
| 2026-06-25 | 1.6400元 | 1.7740元 |
| 2026-06-24 | 1.6350元 | 1.7690元 |
| 2026-06-23 | 1.6620元 | 1.7960元 |
| 2026-06-22 | 1.7370元 | 1.8710元 |
| 2026-06-18 | 1.6920元 | 1.8260元 |
| 2026-06-17 | 1.6940元 | 1.8280元 |
| 2026-06-16 | 1.7270元 | 1.8610元 |
| 2026-06-15 | 1.7420元 | 1.8760元 |
| 2026-06-12 | 1.7790元 | 1.9130元 |
| 2026-06-11 | 1.7450元 | 1.8790元 |
| 2026-06-10 | 1.7260元 | 1.8600元 |
| 2026-06-09 | 1.7660元 | 1.9000元 |
| 2026-06-08 | 1.7810元 | 1.9150元 |
| 2026-06-05 | 1.8200元 | 1.9540元 |
| 2026-06-04 | 1.8420元 | 1.9760元 |
| 2026-06-03 | 1.8470元 | 1.9810元 |
| 2026-06-02 | 1.8050元 | 1.9390元 |
| 2026-06-01 | 1.8190元 | 1.9530元 |
| 2026-05-29 | 1.7410元 | 1.8750元 |
| 2026-05-28 | 1.7690元 | 1.9030元 |
| 2026-05-27 | 1.7470元 | 1.8810元 |
| 2026-05-26 | 1.7850元 | 1.9190元 |
| 2026-05-25 | 1.7830元 | 1.9170元 |
| 2026-05-22 | 1.7850元 | 1.9190元 |
| 2026-05-21 | 1.7850元 | 1.9190元 |
| 2026-05-20 | 1.8360元 | 1.9700元 |
| 2026-05-19 | 1.8310元 | 1.9650元 |
| 2026-05-18 | 1.8720元 | 2.0060元 |
| 2026-05-15 | 1.8790元 | 2.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.8740元 | 2.0080元 |
| 2026-05-13 | 1.9100元 | 2.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.9120元 | 2.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.9410元 | 2.0750元 |
| 2026-05-08 | 1.8850元 | 2.0190元 |
| 2026-05-07 | 1.8960元 | 2.0300元 |
| 2026-05-06 | 1.9650元 | 2.0990元 |
| 2026-04-30 | 1.9570元 | 2.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.9600元 | 2.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.9070元 | 2.0410元 |
| 2026-04-27 | 1.8660元 | 2.0000元 |