国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7810元 | 1.9150元 |
| 2025-12-04 | 1.7720元 | 1.9060元 |
| 2025-12-03 | 1.7740元 | 1.9080元 |
| 2025-12-02 | 1.7740元 | 1.9080元 |
| 2025-12-01 | 1.7830元 | 1.9170元 |
| 2025-11-28 | 1.7770元 | 1.9110元 |
| 2025-11-27 | 1.7710元 | 1.9050元 |
| 2025-11-26 | 1.7690元 | 1.9030元 |
| 2025-11-25 | 1.7700元 | 1.9040元 |
| 2025-11-24 | 1.7650元 | 1.8990元 |
| 2025-11-21 | 1.7610元 | 1.8950元 |
| 2025-11-20 | 1.7810元 | 1.9150元 |
| 2025-11-19 | 1.7860元 | 1.9200元 |
| 2025-11-18 | 1.7890元 | 1.9230元 |
| 2025-11-17 | 1.7930元 | 1.9270元 |
| 2025-11-14 | 1.8030元 | 1.9370元 |
| 2025-11-13 | 1.8100元 | 1.9440元 |
| 2025-11-12 | 1.8000元 | 1.9340元 |
| 2025-11-11 | 1.8020元 | 1.9360元 |
| 2025-11-10 | 1.8050元 | 1.9390元 |
| 2025-11-07 | 1.8020元 | 1.9360元 |
| 2025-11-06 | 1.8050元 | 1.9390元 |
| 2025-11-05 | 1.7980元 | 1.9320元 |
| 2025-11-04 | 1.7970元 | 1.9310元 |
| 2025-11-03 | 1.8090元 | 1.9430元 |
| 2025-10-31 | 1.8110元 | 1.9450元 |
| 2025-10-30 | 1.8090元 | 1.9430元 |
| 2025-10-29 | 1.8170元 | 1.9510元 |
| 2025-10-28 | 1.8070元 | 1.9410元 |
| 2025-10-27 | 1.8090元 | 1.9430元 |
| 2025-10-24 | 1.8010元 | 1.9350元 |
| 2025-10-23 | 1.7950元 | 1.9290元 |
| 2025-10-22 | 1.7950元 | 1.9290元 |
| 2025-10-21 | 1.8000元 | 1.9340元 |
| 2025-10-20 | 1.7910元 | 1.9250元 |
| 2025-10-17 | 1.7900元 | 1.9240元 |
| 2025-10-16 | 1.8030元 | 1.9370元 |
| 2025-10-15 | 1.8070元 | 1.9410元 |
| 2025-10-14 | 1.7960元 | 1.9300元 |
| 2025-10-13 | 1.8060元 | 1.9400元 |
| 2025-10-10 | 1.8050元 | 1.9390元 |
| 2025-10-09 | 1.8140元 | 1.9480元 |
| 2025-09-30 | 1.8070元 | 1.9410元 |
| 2025-09-29 | 1.8010元 | 1.9350元 |
| 2025-09-26 | 1.7950元 | 1.9290元 |
| 2025-09-25 | 1.7990元 | 1.9330元 |
| 2025-09-24 | 1.7940元 | 1.9280元 |
| 2025-09-23 | 1.7880元 | 1.9220元 |
| 2025-09-22 | 1.7930元 | 1.9270元 |
| 2025-09-19 | 1.7910元 | 1.9250元 |