国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2014-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7850元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-04-22) 持仓换手率104.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4800 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合C |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7850元 | 1.9190元 |
| 2026-05-21 | 1.7850元 | 1.9190元 |
| 2026-05-20 | 1.8360元 | 1.9700元 |
| 2026-05-19 | 1.8310元 | 1.9650元 |
| 2026-05-18 | 1.8720元 | 2.0060元 |
| 2026-05-15 | 1.8790元 | 2.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.8740元 | 2.0080元 |
| 2026-05-13 | 1.9100元 | 2.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.9120元 | 2.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.9410元 | 2.0750元 |
| 2026-05-08 | 1.8850元 | 2.0190元 |
| 2026-05-07 | 1.8960元 | 2.0300元 |
| 2026-05-06 | 1.9650元 | 2.0990元 |
| 2026-04-30 | 1.9570元 | 2.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.9600元 | 2.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.9070元 | 2.0410元 |
| 2026-04-27 | 1.8660元 | 2.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.8680元 | 2.0020元 |
| 2026-04-23 | 1.8860元 | 2.0200元 |
| 2026-04-22 | 1.9020元 | 2.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.8950元 | 2.0290元 |
| 2026-04-20 | 1.8710元 | 2.0050元 |
| 2026-04-17 | 1.8580元 | 1.9920元 |
| 2026-04-16 | 1.8700元 | 2.0040元 |
| 2026-04-15 | 1.8600元 | 1.9940元 |
| 2026-04-14 | 1.8870元 | 2.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.9130元 | 2.0470元 |
| 2026-04-10 | 1.8890元 | 2.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.8940元 | 2.0280元 |
| 2026-04-08 | 1.8810元 | 2.0150元 |
| 2026-04-07 | 1.9170元 | 2.0510元 |
| 2026-04-03 | 1.8670元 | 2.0010元 |
| 2026-04-02 | 1.8890元 | 2.0230元 |
| 2026-04-01 | 1.8720元 | 2.0060元 |
| 2026-03-31 | 1.8810元 | 2.0150元 |
| 2026-03-30 | 1.9450元 | 2.0790元 |
| 2026-03-27 | 1.9680元 | 2.1020元 |
| 2026-03-26 | 1.9490元 | 2.0830元 |
| 2026-03-25 | 1.9290元 | 2.0630元 |
| 2026-03-24 | 1.9590元 | 2.0930元 |
| 2026-03-23 | 1.9740元 | 2.1080元 |
| 2026-03-20 | 1.9910元 | 2.1250元 |
| 2026-03-19 | 2.0070元 | 2.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.9980元 | 2.1320元 |
| 2026-03-17 | 2.0080元 | 2.1420元 |
| 2026-03-16 | 2.0500元 | 2.1840元 |
| 2026-03-13 | 2.0950元 | 2.2290元 |
| 2026-03-12 | 2.1330元 | 2.2670元 |
| 2026-03-11 | 2.1000元 | 2.2340元 |
| 2026-03-10 | 2.1160元 | 2.2500元 |