国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.08万元 | 0.70% | 3.90万元 | 0.16% |
| 2025-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 7.70万元 | 0.70% | 1.76万元 | 0.16% |
| 2025-04-14 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 22.03万元 | 0.70% | 4.95万元 | 0.16% |
| 2024-06-30 | 13.88万元 | 0.70% | 3.09万元 | 0.16% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2024-06-05 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |