国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2014-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5820元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4607 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合C |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.57万元 | 0.70% | 7.67万元 | 0.16% |
| 2026-04-22 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-12-31 | 17.08万元 | 0.70% | 3.90万元 | 0.16% |
| 2025-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 7.70万元 | 0.70% | 1.76万元 | 0.16% |
| 2025-04-14 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 22.03万元 | 0.70% | 4.95万元 | 0.16% |