国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2014-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5820元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4607 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合C |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,272.55万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 5,272.55万 | 89.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.24万 | 8.53% |
| (其中) 债券 | 503.24万 | 8.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.37万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 15.48万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,779.25万 | 47.10% |
| 采矿业 | 2,429.07万 | 41.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.23万 | 1.09% |
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