国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2014-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5820元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4607 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合C |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5820元 | 1.7160元 |
| 2026-09-10 | 1.6310元 | 1.7650元 |
| 2026-09-09 | 1.6410元 | 1.7750元 |
| 2026-09-08 | 1.6240元 | 1.7580元 |
| 2026-09-07 | 1.6300元 | 1.7640元 |
| 2026-09-04 | 1.6570元 | 1.7910元 |
| 2026-09-03 | 1.6740元 | 1.8080元 |
| 2026-09-02 | 1.6460元 | 1.7800元 |
| 2026-09-01 | 1.6630元 | 1.7970元 |
| 2026-08-31 | 1.6770元 | 1.8110元 |
| 2026-08-28 | 1.7100元 | 1.8440元 |
| 2026-08-27 | 1.6980元 | 1.8320元 |
| 2026-08-26 | 1.6580元 | 1.7920元 |
| 2026-08-25 | 1.6610元 | 1.7950元 |
| 2026-08-24 | 1.7140元 | 1.8480元 |
| 2026-08-21 | 1.6730元 | 1.8070元 |
| 2026-08-20 | 1.6250元 | 1.7590元 |
| 2026-08-19 | 1.5930元 | 1.7270元 |
| 2026-08-18 | 1.6210元 | 1.7550元 |
| 2026-08-17 | 1.6200元 | 1.7540元 |
| 2026-08-14 | 1.5900元 | 1.7240元 |
| 2026-08-13 | 1.5690元 | 1.7030元 |
| 2026-08-12 | 1.6060元 | 1.7400元 |
| 2026-08-11 | 1.6140元 | 1.7480元 |
| 2026-08-10 | 1.6440元 | 1.7780元 |
| 2026-08-07 | 1.6060元 | 1.7400元 |
| 2026-08-06 | 1.5560元 | 1.6900元 |
| 2026-08-05 | 1.5400元 | 1.6740元 |
| 2026-08-04 | 1.5340元 | 1.6680元 |
| 2026-08-03 | 1.5460元 | 1.6800元 |
| 2026-07-31 | 1.5550元 | 1.6890元 |
| 2026-07-30 | 1.5590元 | 1.6930元 |
| 2026-07-29 | 1.5360元 | 1.6700元 |
| 2026-07-28 | 1.5130元 | 1.6470元 |
| 2026-07-27 | 1.5200元 | 1.6540元 |
| 2026-07-24 | 1.5110元 | 1.6450元 |
| 2026-07-23 | 1.5550元 | 1.6890元 |
| 2026-07-22 | 1.5290元 | 1.6630元 |
| 2026-07-21 | 1.5070元 | 1.6410元 |
| 2026-07-20 | 1.5170元 | 1.6510元 |
| 2026-07-17 | 1.4740元 | 1.6080元 |
| 2026-07-16 | 1.4840元 | 1.6180元 |
| 2026-07-15 | 1.5050元 | 1.6390元 |
| 2026-07-14 | 1.5160元 | 1.6500元 |
| 2026-07-13 | 1.4830元 | 1.6170元 |
| 2026-07-10 | 1.5090元 | 1.6430元 |
| 2026-07-09 | 1.5280元 | 1.6620元 |
| 2026-07-08 | 1.5730元 | 1.7070元 |
| 2026-07-07 | 1.6050元 | 1.7390元 |
| 2026-07-06 | 1.6230元 | 1.7570元 |