中信建投景和中短债A (000503.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2144 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债C |
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中信建投景和中短债A(000503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1164元 | 1.4554元 |
| 2026-05-13 | 1.1163元 | 1.4553元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.4551元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.1156元 | 1.4546元 |
| 2026-05-07 | 1.1155元 | 1.4545元 |
| 2026-05-06 | 1.1153元 | 1.4543元 |
| 2026-04-30 | 1.1154元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.1151元 | 1.4541元 |
| 2026-04-28 | 1.1149元 | 1.4539元 |
| 2026-04-27 | 1.1148元 | 1.4538元 |
| 2026-04-24 | 1.1149元 | 1.4539元 |
| 2026-04-23 | 1.1149元 | 1.4539元 |
| 2026-04-22 | 1.1148元 | 1.4538元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.4535元 |
| 2026-04-20 | 1.1143元 | 1.4533元 |
| 2026-04-17 | 1.1141元 | 1.4531元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.4530元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.4530元 |
| 2026-04-14 | 1.1139元 | 1.4529元 |
| 2026-04-13 | 1.1138元 | 1.4528元 |
| 2026-04-10 | 1.1137元 | 1.4527元 |
| 2026-04-09 | 1.1137元 | 1.4527元 |
| 2026-04-08 | 1.1136元 | 1.4526元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.4526元 |
| 2026-04-03 | 1.1135元 | 1.4525元 |
| 2026-04-02 | 1.1133元 | 1.4523元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.4522元 |
| 2026-03-31 | 1.1131元 | 1.4521元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.4520元 |
| 2026-03-27 | 1.1129元 | 1.4519元 |
| 2026-03-26 | 1.1126元 | 1.4516元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.4515元 |
| 2026-03-23 | 1.1124元 | 1.4514元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.4513元 |
| 2026-03-19 | 1.1123元 | 1.4513元 |
| 2026-03-18 | 1.1122元 | 1.4512元 |
| 2026-03-17 | 1.1121元 | 1.4511元 |
| 2026-03-16 | 1.1121元 | 1.4511元 |
| 2026-03-13 | 1.1120元 | 1.4510元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.4510元 |
| 2026-03-11 | 1.1119元 | 1.4509元 |
| 2026-03-10 | 1.1118元 | 1.4508元 |
| 2026-03-09 | 1.1118元 | 1.4508元 |
| 2026-03-06 | 1.1118元 | 1.4508元 |
| 2026-03-05 | 1.1116元 | 1.4506元 |
| 2026-03-04 | 1.1116元 | 1.4506元 |
| 2026-03-03 | 1.1114元 | 1.4504元 |
| 2026-03-02 | 1.1114元 | 1.4504元 |