中信建投景和中短债A (000503.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1990 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景和中短债A(000503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 222.06万元 | 0.30% | 74.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 395.42万元 | 0.30% | 131.81万元 | 0.10% |