中信建投景和中短债A (000503.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1070元 (2025-12-15) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1885 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债C |
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中信建投景和中短债A(000503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.74亿 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 8.74亿 | 99.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 684.45万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 64.64万 | 0.07% |
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