中信建投景和中短债A (000503.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1135元 (2026-04-03) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1950 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债C |
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中信建投景和中短债A(000503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1135元 | 1.4525元 |
| 2026-04-02 | 1.1133元 | 1.4523元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.4522元 |
| 2026-03-31 | 1.1131元 | 1.4521元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.4520元 |
| 2026-03-27 | 1.1129元 | 1.4519元 |
| 2026-03-26 | 1.1126元 | 1.4516元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.4515元 |
| 2026-03-23 | 1.1124元 | 1.4514元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.4513元 |
| 2026-03-19 | 1.1123元 | 1.4513元 |
| 2026-03-18 | 1.1122元 | 1.4512元 |
| 2026-03-17 | 1.1121元 | 1.4511元 |
| 2026-03-16 | 1.1121元 | 1.4511元 |
| 2026-03-13 | 1.1120元 | 1.4510元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.4510元 |
| 2026-03-11 | 1.1119元 | 1.4509元 |
| 2026-03-10 | 1.1118元 | 1.4508元 |
| 2026-03-09 | 1.1118元 | 1.4508元 |
| 2026-03-06 | 1.1118元 | 1.4508元 |
| 2026-03-05 | 1.1116元 | 1.4506元 |
| 2026-03-04 | 1.1116元 | 1.4506元 |
| 2026-03-03 | 1.1114元 | 1.4504元 |
| 2026-03-02 | 1.1114元 | 1.4504元 |
| 2026-02-27 | 1.1112元 | 1.4502元 |
| 2026-02-26 | 1.1111元 | 1.4501元 |
| 2026-02-25 | 1.1111元 | 1.4501元 |
| 2026-02-24 | 1.1111元 | 1.4501元 |
| 2026-02-13 | 1.1105元 | 1.4495元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.4494元 |
| 2026-02-11 | 1.1103元 | 1.4493元 |
| 2026-02-10 | 1.1102元 | 1.4492元 |
| 2026-02-09 | 1.1101元 | 1.4491元 |
| 2026-02-06 | 1.1099元 | 1.4489元 |
| 2026-02-05 | 1.1099元 | 1.4489元 |
| 2026-02-04 | 1.1098元 | 1.4488元 |
| 2026-02-03 | 1.1097元 | 1.4487元 |
| 2026-02-02 | 1.1097元 | 1.4487元 |
| 2026-01-30 | 1.1096元 | 1.4486元 |
| 2026-01-29 | 1.1096元 | 1.4486元 |
| 2026-01-28 | 1.1095元 | 1.4485元 |
| 2026-01-27 | 1.1094元 | 1.4484元 |
| 2026-01-26 | 1.1094元 | 1.4484元 |
| 2026-01-23 | 1.1092元 | 1.4482元 |
| 2026-01-22 | 1.1092元 | 1.4482元 |
| 2026-01-21 | 1.1091元 | 1.4481元 |
| 2026-01-20 | 1.1089元 | 1.4479元 |
| 2026-01-19 | 1.1088元 | 1.4478元 |
| 2026-01-16 | 1.1086元 | 1.4476元 |