中信建投景和中短债A (000503.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1990 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债C |
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中信建投景和中短债A(000503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1208元 | 1.4598元 |
| 2026-07-24 | 1.1208元 | 1.4598元 |
| 2026-07-23 | 1.1207元 | 1.4597元 |
| 2026-07-22 | 1.1207元 | 1.4597元 |
| 2026-07-21 | 1.1205元 | 1.4595元 |
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.4595元 |
| 2026-07-17 | 1.1203元 | 1.4593元 |
| 2026-07-16 | 1.1202元 | 1.4592元 |
| 2026-07-15 | 1.1202元 | 1.4592元 |
| 2026-07-14 | 1.1200元 | 1.4590元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.4590元 |
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.4587元 |
| 2026-07-09 | 1.1196元 | 1.4586元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.4586元 |
| 2026-07-07 | 1.1196元 | 1.4586元 |
| 2026-07-06 | 1.1195元 | 1.4585元 |
| 2026-07-03 | 1.1194元 | 1.4584元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.4581元 |
| 2026-07-01 | 1.1190元 | 1.4580元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.4582元 |
| 2026-06-29 | 1.1191元 | 1.4581元 |
| 2026-06-26 | 1.1189元 | 1.4579元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.4578元 |
| 2026-06-24 | 1.1185元 | 1.4575元 |
| 2026-06-23 | 1.1184元 | 1.4574元 |
| 2026-06-22 | 1.1185元 | 1.4575元 |
| 2026-06-18 | 1.1183元 | 1.4573元 |
| 2026-06-17 | 1.1182元 | 1.4572元 |
| 2026-06-16 | 1.1179元 | 1.4569元 |
| 2026-06-15 | 1.1178元 | 1.4568元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.4567元 |
| 2026-06-11 | 1.1179元 | 1.4569元 |
| 2026-06-10 | 1.1183元 | 1.4573元 |
| 2026-06-09 | 1.1185元 | 1.4575元 |
| 2026-06-08 | 1.1187元 | 1.4577元 |
| 2026-06-05 | 1.1188元 | 1.4578元 |
| 2026-06-04 | 1.1187元 | 1.4577元 |
| 2026-06-03 | 1.1186元 | 1.4576元 |
| 2026-06-02 | 1.1185元 | 1.4575元 |
| 2026-06-01 | 1.1184元 | 1.4574元 |
| 2026-05-29 | 1.1181元 | 1.4571元 |
| 2026-05-28 | 1.1180元 | 1.4570元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.4568元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.4566元 |
| 2026-05-25 | 1.1175元 | 1.4565元 |
| 2026-05-22 | 1.1173元 | 1.4563元 |
| 2026-05-21 | 1.1173元 | 1.4563元 |
| 2026-05-20 | 1.1172元 | 1.4562元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.4560元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.4559元 |